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平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(013376)

今天最新凈值 1.1188 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1188
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0036億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周琛 歐陽亮
近一月平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C(013376)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-05-21 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-20 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-05-19 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-05-14 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-05-13 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-05-12 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-09 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1171 1.1171 0.0005 0.04%
2025-05-08 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1171 1.1171 1.1164 1.1164 0.0007 0.06%
2025-05-07 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-06 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-04-30 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2025-04-29 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-04-28 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-04-25 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%