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平安元鑫120天滾動持有中短債C基金凈值查詢(013376)

今天最新凈值 1.1188 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1188
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0036億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周琛 歐陽亮
近一年平安元鑫120天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元鑫120天滾動持有中短債C(013376)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-05-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-05-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-05-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-05-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-05-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1171 1.1171 0.0005 0.04%
2025-05-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1171 1.1171 1.1164 1.1164 0.0007 0.06%
2025-05-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-04-30 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2025-04-29 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-04-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-04-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-16 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-15 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-04-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1155 1.1155 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1137 1.1137 0.0018 0.16%
2025-04-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1137 1.1137 1.1124 1.1124 0.0013 0.12%
2025-04-02 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-04-01 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-31 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-03-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-03-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-03-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2025-03-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2025-03-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-03-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2025-03-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2025-03-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2025-03-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2025-03-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2025-03-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-03-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1070 1.1070 1.1077 1.1077 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-04 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1088 1.1088 1.1082 1.1082 0.0006 0.05%
2025-02-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-02-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-02-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1094 1.1094 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-02-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-02-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-02-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2025-02-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2025-01-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1105 1.1105 1.1096 1.1096 0.0009 0.08%
2025-01-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-01-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-01-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-01-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2025-01-02 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1108 1.1108 0.0009 0.08%
2024-12-31 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2024-12-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2024-12-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2024-12-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1088 1.1088 1.1091 1.1091 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1083 1.1083 0.0008 0.07%
2024-12-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2024-12-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-12-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1061 1.1061 0.0013 0.12%
2024-12-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2024-12-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2024-12-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-12-04 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2024-12-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-12-02 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1031 1.1031 0.0018 0.16%
2024-11-29 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2024-11-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2024-11-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-11-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2024-11-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%
2024-11-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2024-11-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-11-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-11-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-11-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2024-11-15 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2024-11-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-11-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2024-11-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2024-11-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2024-11-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2024-11-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2024-11-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-11-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2024-11-04 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2024-11-01 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2024-10-31 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-10-30 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0981 1.0981 1.0984 1.0984 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0991 1.0991 1.1000 1.1000 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1000 1.1000 1.1004 1.1004 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2024-10-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2024-10-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2024-10-16 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2024-10-15 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0995 1.0995 1.0987 1.0987 0.0008 0.07%
2024-10-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0987 1.0987 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
2024-10-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0964 1.0964 1.0949 1.0949 0.0015 0.14%
2024-10-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0949 1.0949 1.0941 1.0941 0.0008 0.07%
2024-10-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0941 1.0941 1.0962 1.0962 -0.0021 -0.19%
2024-10-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0962 1.0962 1.0980 1.0980 -0.0018 -0.16%
2024-09-30 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0980 1.0980 1.1012 1.1012 -0.0032 -0.29%
2024-09-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1012 1.1012 1.1030 1.1030 -0.0018 -0.16%
2024-09-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2024-09-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-09-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1026 1.1026 0.0005 0.05%
2024-09-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-09-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-09-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-09-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-09-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2024-09-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-09-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-09-04 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-09-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2024-09-02 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2024-08-30 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2024-08-29 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2024-08-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-08-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1005 1.1005 1.1013 1.1013 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2024-08-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-08-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2024-08-16 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2024-08-15 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2024-08-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2024-08-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2024-08-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1013 1.1013 1.1024 1.1024 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-08-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2024-08-02 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2024-07-31 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-07-30 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2024-07-29 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2024-07-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2024-07-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2024-07-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2024-07-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2024-07-22 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.1005 1.1005 1.0999 1.0999 0.0006 0.05%
2024-07-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2024-07-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2024-07-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2024-07-16 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2024-07-15 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2024-07-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-07-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-07-10 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-07-09 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2024-07-08 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0986 1.0986 1.0990 1.0990 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2024-07-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2024-07-02 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2024-07-01 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0984 1.0984 1.0986 1.0986 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2024-06-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2024-06-26 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-06-25 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2024-06-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2024-06-21 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2024-06-19 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-06-18 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-06-17 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-06-14 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2024-06-13 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2024-06-12 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-06-11 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2024-06-07 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2024-06-06 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-06-05 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-06-04 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-06-03 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0952 1.0952 1.0947 1.0947 0.0005 0.05%
2024-05-31 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-05-30 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-05-29 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2024-05-28 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2024-05-27 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-05-24 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-05-23 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%