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匯添富自主核心科技一年持有混合C基金凈值查詢(013370)

今天最新凈值 0.8840 0.0053 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8688 -0.0079 -0.8972%
  • 累計(jì)凈值：0.8840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1572億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨 沈若雨
近一年匯添富自主核心科技一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累計(jì)收益率20.44%
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2024-11-27 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.8760 0.8760 0.0205 2.34%
2024-11-26 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8839 0.8839 -0.0079 -0.89%
2024-11-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8948 0.8948 -0.0109 -1.22%
2024-11-22 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.9200 0.9200 -0.0252 -2.74%
2024-11-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9156 0.9156 0.0044 0.48%
2024-11-20 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9156 0.9156 0.9084 0.9084 0.0072 0.79%
2024-11-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.8896 0.8896 0.0188 2.11%
2024-11-18 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8896 0.8896 0.9119 0.9119 -0.0223 -2.45%
2024-11-15 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9543 0.9543 -0.0424 -4.44%
2024-11-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9867 0.9867 -0.0324 -3.28%
2024-11-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9733 0.9733 0.0134 1.38%
2024-11-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9733 0.9733 0.9924 0.9924 -0.0191 -1.92%
2024-11-11 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9584 0.9584 0.0340 3.55%
2024-11-08 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9493 0.9493 0.0091 0.96%
2024-11-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9203 0.9203 0.0290 3.15%
2024-11-06 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9301 0.9301 -0.0098 -1.05%
2024-11-05 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9058 0.9058 0.0243 2.68%
2024-11-04 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.8876 0.8876 0.0182 2.05%
2024-11-01 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.9006 0.9006 -0.0130 -1.44%
2024-10-31 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8923 0.8923 0.0083 0.93%
2024-10-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8923 0.8923 0.8936 0.8936 -0.0013 -0.15%
2024-10-29 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.8995 0.8995 -0.0059 -0.66%
2024-10-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.9099 0.9099 -0.0104 -1.14%
2024-10-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9036 0.9036 0.0063 0.70%
2024-10-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9044 0.9044 -0.0008 -0.09%
2024-10-23 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9044 0.9044 0.9092 0.9092 -0.0048 -0.53%
2024-10-22 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9105 0.9105 -0.0013 -0.14%
2024-10-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9058 0.9058 0.0047 0.52%
2024-10-18 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.8420 0.8420 0.0638 7.58%
2024-10-17 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8398 0.8398 0.0022 0.26%
2024-10-16 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8563 0.8563 -0.0165 -1.93%
2024-10-15 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8770 0.8770 -0.0207 -2.36%
2024-10-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8637 0.8637 0.0133 1.54%
2024-10-11 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8904 0.8904 -0.0267 -3.00%
2024-10-10 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.9115 0.9115 -0.0211 -2.31%
2024-10-09 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9394 0.9394 -0.0279 -2.97%
2024-10-08 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9394 0.9394 0.8437 0.8437 0.0957 11.34%
2024-09-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.7671 0.7671 0.0766 9.99%
2024-09-27 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7322 0.7322 0.0349 4.77%
2024-09-26 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7091 0.7091 0.0231 3.26%
2024-09-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7091 0.7091 0.7097 0.7097 -0.0006 -0.08%
2024-09-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.6794 0.6794 0.0303 4.46%
2024-09-23 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6794 0.6794 0.6850 0.6850 -0.0056 -0.82%
2024-09-20 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6850 0.6850 0.6855 0.6855 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6855 0.6855 0.6860 0.6860 -0.0005 -0.07%
2024-09-18 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6907 0.6907 -0.0047 -0.68%
2024-09-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6843 0.6843 0.0064 0.94%
2024-09-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6842 0.6842 0.0001 0.01%
2024-09-11 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6814 0.6814 0.0028 0.41%
2024-09-10 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6814 0.6814 0.6763 0.6763 0.0051 0.75%
2024-09-09 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6781 0.6781 -0.0018 -0.27%
2024-09-06 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6781 0.6781 0.6889 0.6889 -0.0108 -1.57%
2024-09-05 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6910 0.6910 -0.0021 -0.30%
2024-09-04 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6998 0.6998 -0.0088 -1.26%
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2024-08-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.6935 0.6935 0.0216 3.11%
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2024-08-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7195 0.7195 -0.0015 -0.21%
2024-08-16 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7195 0.7195 0.7107 0.7107 0.0088 1.24%
2024-08-15 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7118 0.7118 -0.0011 -0.15%
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2024-08-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7155 0.7155 0.0073 1.02%
2024-08-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7145 0.7145 0.0010 0.14%
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2024-08-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7078 0.7078 0.7113 0.7113 -0.0035 -0.49%
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2024-08-05 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7028 0.7028 0.7366 0.7366 -0.0338 -4.59%
2024-08-02 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7637 0.7637 -0.0271 -3.55%
2024-07-31 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7395 0.7395 0.0197 2.66%
2024-07-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7436 0.7436 -0.0041 -0.55%
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2024-07-04 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7684 0.7684 0.0004 0.05%
2024-07-03 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7635 0.7635 0.0049 0.64%
2024-07-02 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7729 0.7729 -0.0094 -1.22%
2024-07-01 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7670 0.7670 0.0059 0.77%
2024-06-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7637 0.7637 0.0033 0.43%
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2024-06-26 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7569 0.7569 0.0173 2.29%
2024-06-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7786 0.7786 -0.0217 -2.79%
2024-06-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7929 0.7929 -0.0143 -1.80%
2024-06-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7929 0.7929 0.7925 0.7925 0.0004 0.05%
2024-06-20 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7957 0.7957 -0.0032 -0.40%
2024-06-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.7966 0.7966 -0.0009 -0.11%
2024-06-18 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7966 0.7966 0.7901 0.7901 0.0065 0.82%
2024-06-17 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7901 0.7901 0.7768 0.7768 0.0133 1.71%
2024-06-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7768 0.7768 0.7657 0.7657 0.0111 1.45%
2024-06-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7526 0.7526 0.0131 1.74%
2024-06-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7532 0.7532 -0.0006 -0.08%
2024-06-11 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7382 0.7382 0.0150 2.03%
2024-06-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7482 0.7482 -0.0100 -1.34%
2024-06-06 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7373 0.7373 0.0109 1.48%
2024-06-05 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7402 0.7402 -0.0029 -0.39%
2024-06-04 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7357 0.7357 0.0045 0.61%
2024-06-03 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7114 0.7114 0.0243 3.42%
2024-05-31 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7190 0.7190 -0.0076 -1.06%
2024-05-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7133 0.7133 0.0057 0.80%
2024-05-29 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7193 0.7193 -0.0060 -0.83%
2024-05-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7279 0.7279 -0.0086 -1.18%
2024-05-27 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7279 0.7279 0.7099 0.7099 0.0180 2.54%
2024-05-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7099 0.7099 0.7277 0.7277 -0.0178 -2.45%
2024-05-23 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7343 0.7343 -0.0066 -0.90%