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匯添富自主核心科技一年持有混合C基金凈值查詢(013370)

今天最新凈值 0.8840 0.0053 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8688 -0.0079 -0.8972%
  • 累計凈值：0.8840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1572億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨 沈若雨
近一月匯添富自主核心科技一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8840 0.8840 -0.0073 -0.83%
2025-05-20 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8787 0.8787 0.0053 0.60%
2025-05-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.0000 0.00%
2025-05-16 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8799 0.8799 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8952 0.8952 -0.0153 -1.71%
2025-05-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.8871 0.8871 0.0081 0.91%
2025-05-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8958 0.8958 -0.0087 -0.97%
2025-05-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8876 0.8876 0.0082 0.92%
2025-05-09 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.9031 0.9031 -0.0155 -1.72%
2025-05-08 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8997 0.8997 0.0034 0.38%
2025-05-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9088 0.9088 -0.0091 -1.00%
2025-05-06 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.8894 0.8894 0.0194 2.18%
2025-04-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8786 0.8786 0.0108 1.23%
2025-04-29 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8786 0.8786 0.8749 0.8749 0.0037 0.42%
2025-04-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8749 0.8749 0.8758 0.8758 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8784 0.8784 -0.0026 -0.30%
2025-04-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8867 0.8867 -0.0083 -0.94%
2025-04-23 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8806 0.8806 0.0061 0.69%