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匯添富自主核心科技一年持有混合C基金凈值查詢(013370)

今天最新凈值 0.8840 0.0053 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8688 -0.0079 -0.8972%
  • 累計(jì)凈值：0.8840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1572億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨 沈若雨
近一季匯添富自主核心科技一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累計(jì)收益率-13.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8840 0.8840 -0.0073 -0.83%
2025-05-20 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8787 0.8787 0.0053 0.60%
2025-05-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8787 0.8787 0.0000 0.00%
2025-05-16 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8799 0.8799 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8952 0.8952 -0.0153 -1.71%
2025-05-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.8871 0.8871 0.0081 0.91%
2025-05-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8958 0.8958 -0.0087 -0.97%
2025-05-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8876 0.8876 0.0082 0.92%
2025-05-09 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.9031 0.9031 -0.0155 -1.72%
2025-05-08 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8997 0.8997 0.0034 0.38%
2025-05-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9088 0.9088 -0.0091 -1.00%
2025-05-06 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.8894 0.8894 0.0194 2.18%
2025-04-30 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8786 0.8786 0.0108 1.23%
2025-04-29 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8786 0.8786 0.8749 0.8749 0.0037 0.42%
2025-04-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8749 0.8749 0.8758 0.8758 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8784 0.8784 -0.0026 -0.30%
2025-04-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8867 0.8867 -0.0083 -0.94%
2025-04-23 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8806 0.8806 0.0061 0.69%
2025-04-22 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8800 0.8800 0.0006 0.07%
2025-04-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8747 0.8747 0.0053 0.61%
2025-04-18 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8795 0.8795 -0.0048 -0.55%
2025-04-17 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8720 0.8720 0.0075 0.86%
2025-04-16 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2025-04-15 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8809 0.8809 -0.0079 -0.90%
2025-04-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8770 0.8770 0.0039 0.44%
2025-04-11 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8532 0.8532 0.0238 2.79%
2025-04-10 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8532 0.8532 0.8526 0.8526 0.0006 0.07%
2025-04-09 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8212 0.8212 0.0314 3.82%
2025-04-08 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8185 0.8185 0.0027 0.33%
2025-04-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8185 0.8185 0.9024 0.9024 -0.0839 -9.30%
2025-04-03 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9190 0.9190 -0.0166 -1.81%
2025-04-02 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9194 0.9194 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9226 0.9226 -0.0032 -0.35%
2025-03-31 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9284 0.9284 -0.0058 -0.62%
2025-03-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9457 0.9457 -0.0173 -1.83%
2025-03-27 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9445 0.9445 0.0012 0.13%
2025-03-26 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9421 0.9421 0.0024 0.25%
2025-03-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9720 0.9720 -0.0299 -3.08%
2025-03-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9563 0.9563 0.0157 1.64%
2025-03-21 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9812 0.9812 -0.0249 -2.54%
2025-03-20 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9964 0.9964 -0.0152 -1.53%
2025-03-19 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9964 0.9964 1.0158 1.0158 -0.0194 -1.91%
2025-03-18 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0158 1.0158 0.9997 0.9997 0.0161 1.61%
2025-03-17 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9997 0.9997 0.9980 0.9980 0.0017 0.17%
2025-03-14 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9743 0.9743 0.0237 2.43%
2025-03-13 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9923 0.9923 -0.0180 -1.81%
2025-03-12 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9923 0.9923 1.0061 1.0061 -0.0138 -1.37%
2025-03-11 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0078 1.0078 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0253 1.0253 -0.0175 -1.71%
2025-03-07 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0358 1.0358 -0.0105 -1.01%
2025-03-06 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0358 1.0358 0.9956 0.9956 0.0402 4.04%
2025-03-05 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9696 0.9696 0.0260 2.68%
2025-03-04 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9646 0.9646 0.0050 0.52%
2025-03-03 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9922 0.9922 -0.0276 -2.78%
2025-02-28 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9922 0.9922 1.0460 1.0460 -0.0538 -5.14%
2025-02-27 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0640 1.0640 -0.0180 -1.69%
2025-02-26 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0511 1.0511 0.0129 1.23%
2025-02-25 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0624 1.0624 -0.0113 -1.06%
2025-02-24 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0716 1.0716 -0.0092 -0.86%