匯添富自主核心科技一年持有混合A基金凈值查詢(013369)
今天最新凈值
0.8881
-0.0074 -0.8300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8734
-0.0080 -0.9101%
- 累計凈值：0.8881
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1349億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊瑨 沈若雨
近一月匯添富自主核心科技一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富自主核心科技一年持有混合A(013369)基金累計收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0054 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0154 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0088 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0083 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0157 |
-1.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-05-06 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0196 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0111 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
013369 |
匯添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0062 |
0.70% |
