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匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(013367)

今天最新凈值 0.8655 0.0061 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8710 -0.0014 -0.1583%
  • 累計凈值：0.8655
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6936億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 韓超
近一月匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A(013367)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8724 0.8724 0.8655 0.8655 0.0069 0.80%
2025-05-20 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8655 0.8655 0.8594 0.8594 0.0061 0.71%
2025-05-19 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8594 0.8594 0.8563 0.8563 0.0031 0.36%
2025-05-16 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8563 0.8563 0.8576 0.8576 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8576 0.8576 0.8616 0.8616 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8616 0.8616 0.8567 0.8567 0.0049 0.57%
2025-05-13 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8567 0.8567 0.8600 0.8600 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8600 0.8600 0.8493 0.8493 0.0107 1.26%
2025-05-09 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8493 0.8493 0.8457 0.8457 0.0036 0.43%
2025-05-08 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8457 0.8457 0.8460 0.8460 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8460 0.8460 0.8416 0.8416 0.0044 0.52%
2025-05-06 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8416 0.8416 0.8348 0.8348 0.0068 0.81%
2025-04-30 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8348 0.8348 0.8382 0.8382 -0.0034 -0.41%
2025-04-29 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8382 0.8382 0.8386 0.8386 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8386 0.8386 0.8390 0.8390 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8390 0.8390 0.8404 0.8404 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8404 0.8404 0.8396 0.8396 0.0008 0.10%
2025-04-23 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8396 0.8396 0.8419 0.8419 -0.0023 -0.27%
2025-04-22 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8419 0.8419 0.8378 0.8378 0.0041 0.49%