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匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(013367)

今天最新凈值 0.8724 0.0069 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8710 -0.0014 -0.1583%
  • 累計凈值：0.8724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6936億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 韓超
近一周匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A(013367)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8676 0.8676 0.8724 0.8724 -0.0048 -0.55%
2025-05-21 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8724 0.8724 0.8655 0.8655 0.0069 0.80%
2025-05-20 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8655 0.8655 0.8594 0.8594 0.0061 0.71%
2025-05-19 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8594 0.8594 0.8563 0.8563 0.0031 0.36%
2025-05-16 013367 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8563 0.8563 0.8576 0.8576 -0.0013 -0.15%