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匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢(013366)

今天最新凈值 0.7503 0.0030 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7353 -0.0087 -1.1646%
  • 累計凈值：0.7503
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5771億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程
近一月匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C(013366)基金累計收益率9.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7440 0.7440 0.7503 0.7503 -0.0063 -0.84%
2025-05-21 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7503 0.7503 0.7473 0.7473 0.0030 0.40%
2025-05-20 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7473 0.7473 0.7321 0.7321 0.0152 2.08%
2025-05-19 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7321 0.7321 0.7277 0.7277 0.0044 0.60%
2025-05-16 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7277 0.7277 0.7259 0.7259 0.0018 0.25%
2025-05-15 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7259 0.7259 0.7300 0.7300 -0.0041 -0.56%
2025-05-14 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7300 0.7300 0.7186 0.7186 0.0114 1.59%
2025-05-13 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7186 0.7186 0.7203 0.7203 -0.0017 -0.24%
2025-05-12 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7203 0.7203 0.7196 0.7196 0.0007 0.10%
2025-05-09 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7196 0.7196 0.7194 0.7194 0.0002 0.03%
2025-05-08 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7194 0.7194 0.7145 0.7145 0.0049 0.69%
2025-05-07 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7145 0.7145 0.7209 0.7209 -0.0064 -0.89%
2025-05-06 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7209 0.7209 0.7102 0.7102 0.0107 1.51%
2025-04-30 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7102 0.7102 0.7053 0.7053 0.0049 0.69%
2025-04-29 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7053 0.7053 0.6956 0.6956 0.0097 1.39%
2025-04-28 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.6956 0.6956 0.6951 0.6951 0.0005 0.07%
2025-04-25 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.6951 0.6951 0.7020 0.7020 -0.0069 -0.98%
2025-04-24 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7020 0.7020 0.6965 0.6965 0.0055 0.79%
2025-04-23 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.6965 0.6965 0.6939 0.6939 0.0026 0.37%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%