上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A(上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(013358)
今天最新凈值
0.6696
-0.0011 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6640
-0.0056 -0.8428%
- 累計(jì)凈值：0.6696
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1463億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：施敏佳 趙治燁 陳博
近一周上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A|上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一周,上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A(013358)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013358 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0075 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
013358 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A |
0.6696 |
0.6696 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013358 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
013358 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
013358 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6646 |
0.6646 |
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0.17% |
