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鵬華上華一年持有期混合A基金凈值查詢(013353)

今天最新凈值 1.0089 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0071 -0.0018 -0.1739%
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1483億
  • 最近資產(chǎn)：4.50億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近半年鵬華上華一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華上華一年持有期混合A(013353)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0102 1.0102 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-05-19 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0058 1.0058 0.0035 0.35%
2025-05-16 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0042 1.0042 0.0016 0.16%
2025-05-15 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0065 1.0065 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2025-05-13 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2025-05-12 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
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2025-05-08 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
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2025-04-22 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2025-04-21 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2025-04-18 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9963 0.9963 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-16 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
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2025-04-14 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07%
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2025-04-09 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9895 0.9895 0.0023 0.23%
2025-04-08 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9895 0.9895 0.9912 0.9912 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9912 0.9912 1.0044 1.0044 -0.0132 -1.31%
2025-04-03 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0068 1.0068 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2025-04-01 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-03-31 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0073 1.0073 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0096 1.0096 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
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2025-03-11 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
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2025-03-05 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
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2024-12-25 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0017 1.0017 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
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2024-12-17 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0071 1.0071 -0.0044 -0.44%
2024-12-16 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2024-12-13 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0087 1.0087 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
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2024-12-04 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
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2024-11-27 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9966 0.9966 0.0008 0.08%
2024-11-26 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%