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鵬華上華一年持有期混合A基金凈值查詢(013353)

今天最新凈值 1.0089 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0094 0.0008 0.0762%
  • 累計凈值：1.0089
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1483億
  • 最近資產(chǎn)：4.50億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一年鵬華上華一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華上華一年持有期混合A(013353)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0102 1.0102 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-05-19 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0058 1.0058 0.0035 0.35%
2025-05-16 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0042 1.0042 0.0016 0.16%
2025-05-15 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0065 1.0065 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2025-05-13 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2025-05-12 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-05-09 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0052 1.0052 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2025-05-07 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-05-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0003 1.0003 0.0032 0.32%
2025-04-30 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0003 1.0003 0.9990 0.9990 0.0013 0.13%
2025-04-29 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9972 0.9972 0.0018 0.18%
2025-04-28 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9989 0.9989 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9987 0.9987 0.0013 0.13%
2025-04-22 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2025-04-21 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2025-04-18 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9963 0.9963 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-16 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9983 0.9983 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07%
2025-04-11 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9957 0.9957 0.0019 0.19%
2025-04-10 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9918 0.9918 0.0039 0.39%
2025-04-09 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9895 0.9895 0.0023 0.23%
2025-04-08 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9895 0.9895 0.9912 0.9912 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9912 0.9912 1.0044 1.0044 -0.0132 -1.31%
2025-04-03 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0068 1.0068 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2025-04-01 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-03-31 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0073 1.0073 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0096 1.0096 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
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2025-03-24 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.12%
2025-03-21 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0089 1.0089 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-03-19 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
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2025-03-14 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0055 1.0055 0.0018 0.18%
2025-03-13 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
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2025-03-11 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
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2025-03-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0058 1.0058 0.0013 0.13%
2025-03-05 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2025-03-04 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2025-03-03 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-02-28 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0079 1.0079 -0.0036 -0.36%
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2025-02-26 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0068 1.0068 0.0027 0.27%
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2025-02-21 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0069 1.0069 0.0014 0.14%
2025-02-20 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2025-02-19 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0021 1.0021 0.0034 0.34%
2025-02-18 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0053 1.0053 -0.0032 -0.32%
2025-02-17 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-02-14 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0074 1.0074 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2025-02-11 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-02-10 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17%
2025-02-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0011 1.0011 0.0034 0.34%
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2025-01-09 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2025-01-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-01-03 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0028 1.0028 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15%
2024-12-25 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0017 1.0017 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
2024-12-23 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0034 1.0034 -0.0029 -0.29%
2024-12-20 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15%
2024-12-19 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0071 1.0071 -0.0044 -0.44%
2024-12-16 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2024-12-13 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0087 1.0087 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2024-12-11 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09%
2024-12-10 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0037 1.0037 0.0035 0.35%
2024-12-09 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2024-12-05 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2024-12-04 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0022 1.0022 0.9994 0.9994 0.0028 0.28%
2024-11-29 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9994 0.9994 0.9977 0.9977 0.0017 0.17%
2024-11-28 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
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2024-11-26 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
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2024-11-08 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0011 1.0011 0.0038 0.38%
2024-11-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
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2024-06-06 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9928 0.9928 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9916 0.9916 0.0012 0.12%
2024-06-03 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
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2024-05-24 013353 鵬華上華一年持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9925 0.9925 -0.0009 -0.09%