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工銀核心機遇混合A基金凈值查詢(013341)

今天最新凈值 0.6891 0.0191 2.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6845 -0.0009 -0.1285%
  • 累計凈值：0.6891
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2474億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近半年工銀核心機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀核心機遇混合A(013341)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6891 0.6891 0.6700 0.6700 0.0191 2.85%
2025-05-20 013341 工銀核心機遇混合A 0.6700 0.6700 0.6666 0.6666 0.0034 0.51%
2025-05-19 013341 工銀核心機遇混合A 0.6666 0.6666 0.6626 0.6626 0.0040 0.60%
2025-05-16 013341 工銀核心機遇混合A 0.6626 0.6626 0.6636 0.6636 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 013341 工銀核心機遇混合A 0.6636 0.6636 0.6702 0.6702 -0.0066 -0.98%
2025-05-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6702 0.6702 0.6653 0.6653 0.0049 0.74%
2025-05-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6653 0.6653 0.6625 0.6625 0.0028 0.42%
2025-05-12 013341 工銀核心機遇混合A 0.6625 0.6625 0.6596 0.6596 0.0029 0.44%
2025-05-09 013341 工銀核心機遇混合A 0.6596 0.6596 0.6620 0.6620 -0.0024 -0.36%
2025-05-08 013341 工銀核心機遇混合A 0.6620 0.6620 0.6681 0.6681 -0.0061 -0.91%
2025-05-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.6681 0.6681 0.6669 0.6669 0.0012 0.18%
2025-05-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6669 0.6669 0.6527 0.6527 0.0142 2.18%
2025-04-30 013341 工銀核心機遇混合A 0.6527 0.6527 0.6557 0.6557 -0.0030 -0.46%
2025-04-29 013341 工銀核心機遇混合A 0.6557 0.6557 0.6558 0.6558 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6558 0.6558 0.6555 0.6555 0.0003 0.05%
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2025-04-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6532 0.6532 0.6552 0.6552 -0.0020 -0.31%
2025-04-23 013341 工銀核心機遇混合A 0.6552 0.6552 0.6653 0.6653 -0.0101 -1.52%
2025-04-22 013341 工銀核心機遇混合A 0.6653 0.6653 0.6583 0.6583 0.0070 1.06%
2025-04-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6583 0.6583 0.6500 0.6500 0.0083 1.28%
2025-04-18 013341 工銀核心機遇混合A 0.6500 0.6500 0.6535 0.6535 -0.0035 -0.54%
2025-04-17 013341 工銀核心機遇混合A 0.6535 0.6535 0.6537 0.6537 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 013341 工銀核心機遇混合A 0.6537 0.6537 0.6482 0.6482 0.0055 0.85%
2025-04-15 013341 工銀核心機遇混合A 0.6482 0.6482 0.6512 0.6512 -0.0030 -0.46%
2025-04-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6512 0.6512 0.6337 0.6337 0.0175 2.76%
2025-04-11 013341 工銀核心機遇混合A 0.6337 0.6337 0.6259 0.6259 0.0078 1.25%
2025-04-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6259 0.6259 0.6112 0.6112 0.0147 2.41%
2025-04-09 013341 工銀核心機遇混合A 0.6112 0.6112 0.6015 0.6015 0.0097 1.61%
2025-04-08 013341 工銀核心機遇混合A 0.6015 0.6015 0.5887 0.5887 0.0128 2.17%
2025-04-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.5887 0.5887 0.6484 0.6484 -0.0597 -9.21%
2025-04-03 013341 工銀核心機遇混合A 0.6484 0.6484 0.6544 0.6544 -0.0060 -0.92%
2025-04-02 013341 工銀核心機遇混合A 0.6544 0.6544 0.6571 0.6571 -0.0027 -0.41%
2025-04-01 013341 工銀核心機遇混合A 0.6571 0.6571 0.6558 0.6558 0.0013 0.20%
2025-03-31 013341 工銀核心機遇混合A 0.6558 0.6558 0.6599 0.6599 -0.0041 -0.62%
2025-03-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6599 0.6599 0.6626 0.6626 -0.0027 -0.41%
2025-03-27 013341 工銀核心機遇混合A 0.6626 0.6626 0.6594 0.6594 0.0032 0.49%
2025-03-26 013341 工銀核心機遇混合A 0.6594 0.6594 0.6595 0.6595 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6595 0.6595 0.6615 0.6615 -0.0020 -0.30%
2025-03-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6615 0.6615 0.6592 0.6592 0.0023 0.35%
2025-03-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6592 0.6592 0.6695 0.6695 -0.0103 -1.54%
2025-03-20 013341 工銀核心機遇混合A 0.6695 0.6695 0.6727 0.6727 -0.0032 -0.48%
2025-03-19 013341 工銀核心機遇混合A 0.6727 0.6727 0.6725 0.6725 0.0002 0.03%
2025-03-18 013341 工銀核心機遇混合A 0.6725 0.6725 0.6614 0.6614 0.0111 1.68%
2025-03-17 013341 工銀核心機遇混合A 0.6614 0.6614 0.6657 0.6657 -0.0043 -0.65%
2025-03-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6657 0.6657 0.6539 0.6539 0.0118 1.80%
2025-03-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6539 0.6539 0.6497 0.6497 0.0042 0.65%
2025-03-12 013341 工銀核心機遇混合A 0.6497 0.6497 0.6496 0.6496 0.0001 0.02%
2025-03-11 013341 工銀核心機遇混合A 0.6496 0.6496 0.6501 0.6501 -0.0005 -0.08%
2025-03-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6501 0.6501 0.6474 0.6474 0.0027 0.42%
2025-03-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.6474 0.6474 0.6372 0.6372 0.0102 1.60%
2025-03-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6372 0.6372 0.6329 0.6329 0.0043 0.68%
2025-03-05 013341 工銀核心機遇混合A 0.6329 0.6329 0.6199 0.6199 0.0130 2.10%
2025-03-04 013341 工銀核心機遇混合A 0.6199 0.6199 0.6134 0.6134 0.0065 1.06%
2025-03-03 013341 工銀核心機遇混合A 0.6134 0.6134 0.6059 0.6059 0.0075 1.24%
2025-02-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6059 0.6059 0.6136 0.6136 -0.0077 -1.25%
2025-02-27 013341 工銀核心機遇混合A 0.6136 0.6136 0.6152 0.6152 -0.0016 -0.26%
2025-02-26 013341 工銀核心機遇混合A 0.6152 0.6152 0.6140 0.6140 0.0012 0.20%
2025-02-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6140 0.6140 0.6223 0.6223 -0.0083 -1.33%
2025-02-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6223 0.6223 0.6218 0.6218 0.0005 0.08%
2025-02-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6218 0.6218 0.6273 0.6273 -0.0055 -0.88%
2025-02-20 013341 工銀核心機遇混合A 0.6273 0.6273 0.6241 0.6241 0.0032 0.51%
2025-02-19 013341 工銀核心機遇混合A 0.6241 0.6241 0.6213 0.6213 0.0028 0.45%
2025-02-18 013341 工銀核心機遇混合A 0.6213 0.6213 0.6220 0.6220 -0.0007 -0.11%
2025-02-17 013341 工銀核心機遇混合A 0.6220 0.6220 0.6343 0.6343 -0.0123 -1.94%
2025-02-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6343 0.6343 0.6299 0.6299 0.0044 0.70%
2025-02-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6299 0.6299 0.6356 0.6356 -0.0057 -0.90%
2025-02-12 013341 工銀核心機遇混合A 0.6356 0.6356 0.6411 0.6411 -0.0055 -0.86%
2025-02-11 013341 工銀核心機遇混合A 0.6411 0.6411 0.6393 0.6393 0.0018 0.28%
2025-02-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6393 0.6393 0.6366 0.6366 0.0027 0.42%
2025-02-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.6366 0.6366 0.6344 0.6344 0.0022 0.35%
2025-02-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6344 0.6344 0.6344 0.6344 0.0000 0.00%
2025-02-05 013341 工銀核心機遇混合A 0.6344 0.6344 0.6287 0.6287 0.0057 0.91%
2025-01-27 013341 工銀核心機遇混合A 0.6287 0.6287 0.6263 0.6263 0.0024 0.38%
2025-01-22 013341 工銀核心機遇混合A 0.6232 0.6232 0.6262 0.6262 -0.0030 -0.48%
2025-01-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6274 0.6274 0.6219 0.6219 0.0055 0.88%
2025-01-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6219 0.6219 0.6156 0.6156 0.0063 1.02%
2025-01-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6156 0.6156 0.6182 0.6182 -0.0026 -0.42%
2025-01-09 013341 工銀核心機遇混合A 0.6182 0.6182 0.6190 0.6190 -0.0008 -0.13%
2025-01-08 013341 工銀核心機遇混合A 0.6190 0.6190 0.6241 0.6241 -0.0051 -0.82%
2025-01-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.6241 0.6241 0.6233 0.6233 0.0008 0.13%
2025-01-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6233 0.6233 0.6252 0.6252 -0.0019 -0.30%
2025-01-03 013341 工銀核心機遇混合A 0.6252 0.6252 0.6251 0.6251 0.0001 0.02%
2025-01-02 013341 工銀核心機遇混合A 0.6251 0.6251 0.6319 0.6319 -0.0068 -1.08%
2024-12-31 013341 工銀核心機遇混合A 0.6319 0.6319 0.6336 0.6336 -0.0017 -0.27%
2024-12-26 013341 工銀核心機遇混合A 0.6344 0.6344 0.6356 0.6356 -0.0012 -0.19%
2024-12-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6356 0.6356 0.6377 0.6377 -0.0021 -0.33%
2024-12-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6377 0.6377 0.6301 0.6301 0.0076 1.21%
2024-12-23 013341 工銀核心機遇混合A 0.6301 0.6301 0.6309 0.6309 -0.0008 -0.13%
2024-12-20 013341 工銀核心機遇混合A 0.6309 0.6309 0.6367 0.6367 -0.0058 -0.91%
2024-12-19 013341 工銀核心機遇混合A 0.6367 0.6367 0.6433 0.6433 -0.0066 -1.03%
2024-12-18 013341 工銀核心機遇混合A 0.6433 0.6433 0.6438 0.6438 -0.0005 -0.08%
2024-12-17 013341 工銀核心機遇混合A 0.6438 0.6438 0.6490 0.6490 -0.0052 -0.80%
2024-12-16 013341 工銀核心機遇混合A 0.6490 0.6490 0.6675 0.6675 -0.0185 -2.77%
2024-12-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6675 0.6675 0.6953 0.6953 -0.0278 -4.00%
2024-12-12 013341 工銀核心機遇混合A 0.6953 0.6953 0.6869 0.6869 0.0084 1.22%
2024-12-11 013341 工銀核心機遇混合A 0.6869 0.6869 0.6813 0.6813 0.0056 0.82%
2024-12-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6813 0.6813 0.6794 0.6794 0.0019 0.28%
2024-12-09 013341 工銀核心機遇混合A 0.6794 0.6794 0.6805 0.6805 -0.0011 -0.16%
2024-12-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6805 0.6805 0.6740 0.6740 0.0065 0.96%
2024-12-05 013341 工銀核心機遇混合A 0.6740 0.6740 0.6796 0.6796 -0.0056 -0.82%
2024-12-04 013341 工銀核心機遇混合A 0.6796 0.6796 0.6883 0.6883 -0.0087 -1.26%
2024-12-03 013341 工銀核心機遇混合A 0.6883 0.6883 0.6883 0.6883 0.0000 0.00%
2024-12-02 013341 工銀核心機遇混合A 0.6883 0.6883 0.6788 0.6788 0.0095 1.40%
2024-11-29 013341 工銀核心機遇混合A 0.6788 0.6788 0.6685 0.6685 0.0103 1.54%
2024-11-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6685 0.6685 0.6718 0.6718 -0.0033 -0.49%
2024-11-27 013341 工銀核心機遇混合A 0.6718 0.6718 0.6545 0.6545 0.0173 2.64%
2024-11-26 013341 工銀核心機遇混合A 0.6545 0.6545 0.6469 0.6469 0.0076 1.17%
2024-11-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6469 0.6469 0.6484 0.6484 -0.0015 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%