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創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(013340)

今天最新凈值 0.9422 -0.0113 -1.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9369 -0.0053 -0.5617%
近一月創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(013340)基金累計(jì)收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9367 0.9367 0.9422 0.9422 -0.0055 -0.58%
2025-05-21 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9422 0.9422 0.9535 0.9535 -0.0113 -1.19%
2025-05-20 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9535 0.9535 0.9476 0.9476 0.0059 0.62%
2025-05-19 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
2025-05-16 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9472 0.9472 0.9488 0.9488 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9488 0.9488 0.9660 0.9660 -0.0172 -1.78%
2025-05-14 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9668 0.9668 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9727 0.9727 -0.0059 -0.61%
2025-05-12 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9727 0.9727 0.9624 0.9624 0.0103 1.07%
2025-05-09 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9890 0.9890 -0.0266 -2.69%
2025-05-08 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9890 0.9890 0.9964 0.9964 -0.0074 -0.74%
2025-05-07 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9964 0.9964 1.0067 1.0067 -0.0103 -1.02%
2025-05-06 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.0067 1.0067 0.9963 0.9963 0.0104 1.04%
2025-04-30 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9963 0.9963 0.9595 0.9595 0.0368 3.84%
2025-04-29 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9535 0.9535 0.0060 0.63%
2025-04-28 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9535 0.9535 0.9507 0.9507 0.0028 0.29%
2025-04-25 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9569 0.9569 -0.0062 -0.65%
2025-04-24 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9569 0.9569 0.9698 0.9698 -0.0129 -1.33%
2025-04-23 013340 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9570 0.9570 0.0128 1.34%