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創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信宜久來福3個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(013337)

今天最新凈值 1.0242 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0242
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7343億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：尹海影 馮瑞玲
近一月創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信宜久來福3個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(013337)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2025-05-19 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0232 1.0232 0.0010 0.10%
2025-05-16 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-05-13 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-05-12 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0260 1.0260 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0246 1.0246 0.0018 0.18%
2025-05-06 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0279 1.0279 -0.0033 -0.32%
2025-04-30 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0288 1.0288 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-04-25 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-04-24 013337 創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%