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富國中證銀行指數(shù)(LOF)C(富國中證銀行指數(shù)C)基金凈值查詢(013330)

今天最新凈值 1.7470 0.0120 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7635 0.0165 0.9473%
  • 累計(jì)凈值：1.7470
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6965億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近半年富國中證銀行指數(shù)(LOF)C|富國中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證銀行指數(shù)(LOF)C(013330)基金累計(jì)收益率14.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7470 1.7470 1.7350 1.7350 0.0120 0.69%
2025-05-20 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.17%
2025-05-19 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7320 1.7320 1.7370 1.7370 -0.0050 -0.29%
2025-05-16 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7370 1.7370 1.7530 1.7530 -0.0160 -0.91%
2025-05-15 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7530 1.7530 1.7550 1.7550 -0.0020 -0.11%
2025-05-14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7410 1.7410 0.0140 0.80%
2025-05-13 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7410 1.7410 1.7160 1.7160 0.0250 1.46%
2025-05-12 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7160 1.7160 1.7140 1.7140 0.0020 0.12%
2025-05-09 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7140 1.7140 1.6910 1.6910 0.0230 1.36%
2025-05-08 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6910 1.6910 1.6740 1.6740 0.0170 1.02%
2025-05-07 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6740 1.6740 1.6510 1.6510 0.0230 1.39%
2025-05-06 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6530 1.6530 -0.0020 -0.12%
2025-04-30 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6530 1.6530 1.6860 1.6860 -0.0330 -1.96%
2025-04-29 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6860 1.6860 1.6920 1.6920 -0.0060 -0.35%
2025-04-28 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6920 1.6920 1.6770 1.6770 0.0150 0.89%
2025-04-25 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6770 1.6770 1.6830 1.6830 -0.0060 -0.36%
2025-04-24 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6830 1.6830 1.6650 1.6650 0.0180 1.08%
2025-04-23 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6730 1.6730 -0.0080 -0.48%
2025-04-22 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6730 1.6730 1.6620 1.6620 0.0110 0.66%
2025-04-21 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6620 1.6620 1.6820 1.6820 -0.0200 -1.19%
2025-04-18 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6820 1.6820 1.6670 1.6670 0.0150 0.90%
2025-04-17 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6670 1.6670 1.6660 1.6660 0.0010 0.06%
2025-04-16 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6660 1.6660 1.6500 1.6500 0.0160 0.97%
2025-04-15 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6270 1.6270 0.0230 1.41%
2025-04-14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6270 1.6270 1.6180 1.6180 0.0090 0.56%
2025-04-11 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6180 1.6180 1.6130 1.6130 0.0050 0.31%
2025-04-10 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6130 1.6130 1.6040 1.6040 0.0090 0.56%
2025-04-09 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6170 1.6170 -0.0130 -0.80%
2025-04-08 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6170 1.6170 1.5920 1.5920 0.0250 1.57%
2025-04-07 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5920 1.5920 1.6650 1.6650 -0.0730 -4.38%
2025-04-03 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6610 1.6610 0.0040 0.24%
2025-04-02 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6610 1.6610 1.6470 1.6470 0.0140 0.85%
2025-04-01 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6470 1.6470 1.6550 1.6550 -0.0080 -0.48%
2025-03-31 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6550 1.6550 1.6510 1.6510 0.0040 0.24%
2025-03-28 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6560 1.6560 -0.0050 -0.30%
2025-03-27 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6560 1.6560 1.6490 1.6490 0.0070 0.42%
2025-03-26 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6710 1.6710 -0.0220 -1.32%
2025-03-25 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6710 1.6710 1.6650 1.6650 0.0060 0.36%
2025-03-24 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6510 1.6510 0.0140 0.85%
2025-03-21 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6700 1.6700 -0.0190 -1.14%
2025-03-20 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6700 1.6700 1.6790 1.6790 -0.0090 -0.54%
2025-03-19 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6790 1.6790 1.6570 1.6570 0.0220 1.33%
2025-03-18 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6570 1.6570 1.6590 1.6590 -0.0020 -0.12%
2025-03-17 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6590 1.6590 1.6540 1.6540 0.0050 0.30%
2025-03-14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6540 1.6540 1.6350 1.6350 0.0190 1.16%
2025-03-13 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6350 1.6350 1.6260 1.6260 0.0090 0.55%
2025-03-12 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6260 1.6260 1.6310 1.6310 -0.0050 -0.31%
2025-03-11 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6310 1.6310 1.6190 1.6190 0.0120 0.74%
2025-03-10 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6190 1.6190 1.6330 1.6330 -0.0140 -0.86%
2025-03-07 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6330 1.6330 1.6310 1.6310 0.0020 0.12%
2025-03-06 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6310 1.6310 1.6400 1.6400 -0.0090 -0.55%
2025-03-05 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6400 1.6400 1.6140 1.6140 0.0260 1.61%
2025-03-04 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6140 1.6140 1.6160 1.6160 -0.0020 -0.12%
2025-03-03 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6160 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 0.00%
2025-02-28 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6160 1.6160 1.6260 1.6260 -0.0100 -0.62%
2025-02-27 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6260 1.6260 1.6070 1.6070 0.0190 1.18%
2025-02-26 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6070 1.6070 1.5990 1.5990 0.0080 0.50%
2025-02-25 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5990 1.5990 1.6110 1.6110 -0.0120 -0.74%
2025-02-24 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6110 1.6110 1.6220 1.6220 -0.0110 -0.68%
2025-02-21 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6220 1.6220 1.6420 1.6420 -0.0200 -1.22%
2025-02-20 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6420 1.6420 1.6440 1.6440 -0.0020 -0.12%
2025-02-19 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6440 1.6440 1.6510 1.6510 -0.0070 -0.42%
2025-02-18 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6350 1.6350 0.0160 0.98%
2025-02-17 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6350 1.6350 1.6390 1.6390 -0.0040 -0.24%
2025-02-14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6390 1.6390 1.6330 1.6330 0.0060 0.37%
2025-02-13 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.06%
2025-02-12 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6320 1.6320 1.6200 1.6200 0.0120 0.74%
2025-02-11 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6200 1.6200 1.6060 1.6060 0.0140 0.87%
2025-02-10 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6060 1.6060 1.6040 1.6040 0.0020 0.12%
2025-02-07 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6090 1.6090 -0.0050 -0.31%
2025-02-06 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6090 1.6090 1.6080 1.6080 0.0010 0.06%
2025-02-05 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6080 1.6080 1.6340 1.6340 -0.0260 -1.59%
2025-01-27 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6340 1.6340 1.6130 1.6130 0.0210 1.30%
2025-01-22 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5990 1.5990 -0.0260 -1.63%
2025-01-14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5680 1.5680 0.0200 1.28%
2025-01-13 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5680 1.5680 1.5850 1.5850 -0.0170 -1.07%
2025-01-10 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5850 1.5850 1.5920 1.5920 -0.0070 -0.44%
2025-01-09 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5920 1.5920 1.6050 1.6050 -0.0130 -0.81%
2025-01-08 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6050 1.6050 1.5920 1.5920 0.0130 0.82%
2025-01-07 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5920 1.5920 1.5820 1.5820 0.0100 0.63%
2025-01-06 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5820 1.5820 1.5700 1.5700 0.0120 0.76%
2025-01-03 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5700 1.5700 1.5810 1.5810 -0.0110 -0.70%
2025-01-02 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5810 1.5810 1.6140 1.6140 -0.0330 -2.04%
2024-12-31 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6140 1.6140 1.6310 1.6310 -0.0170 -1.04%
2024-12-26 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6130 1.6130 1.6160 1.6160 -0.0030 -0.19%
2024-12-25 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6160 1.6160 1.6000 1.6000 0.0160 1.00%
2024-12-24 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6000 1.6000 1.5800 1.5800 0.0200 1.27%
2024-12-23 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5800 1.5800 1.5570 1.5570 0.0230 1.48%
2024-12-20 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5570 1.5570 1.5580 1.5580 -0.0010 -0.06%
2024-12-19 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5580 1.5580 1.5720 1.5720 -0.0140 -0.89%
2024-12-18 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09%
2024-12-17 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5550 1.5550 1.5590 1.5590 -0.0040 -0.26%
2024-12-16 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5590 1.5590 1.5450 1.5450 0.0140 0.91%
2024-12-13 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5450 1.5450 1.5750 1.5750 -0.0300 -1.90%
2024-12-12 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5560 1.5560 0.0190 1.22%
2024-12-11 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5560 1.5560 1.5730 1.5730 -0.0170 -1.08%
2024-12-10 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5570 1.5570 0.0160 1.03%
2024-12-09 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5570 1.5570 1.5520 1.5520 0.0050 0.32%
2024-12-06 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5520 1.5520 1.5350 1.5350 0.0170 1.11%
2024-12-05 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5350 1.5350 1.5380 1.5380 -0.0030 -0.20%
2024-12-04 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5380 1.5380 1.5360 1.5360 0.0020 0.13%
2024-12-03 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5360 1.5360 1.5130 1.5130 0.0230 1.52%
2024-12-02 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5130 1.5130 1.5190 1.5190 -0.0060 -0.39%
2024-11-29 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5190 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 0.00%
2024-11-28 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5190 1.5190 1.5210 1.5210 -0.0020 -0.13%
2024-11-27 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5210 1.5210 1.5060 1.5060 0.0150 1.00%
2024-11-26 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5060 1.5060 1.4930 1.4930 0.0130 0.87%
2024-11-25 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4930 1.4930 1.4910 1.4910 0.0020 0.13%