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富國中證銀行指數(shù)(LOF)C(富國中證銀行指數(shù)C)基金凈值查詢(013330)

今天最新凈值 1.7350 0.0030 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7635 0.0165 0.9473%
  • 累計凈值：1.7350
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6965億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一周富國中證銀行指數(shù)(LOF)C|富國中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證銀行指數(shù)(LOF)C(013330)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7470 1.7470 1.7350 1.7350 0.0120 0.69%
2025-05-20 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.17%
2025-05-19 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7320 1.7320 1.7370 1.7370 -0.0050 -0.29%
2025-05-16 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7370 1.7370 1.7530 1.7530 -0.0160 -0.91%
2025-05-15 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7530 1.7530 1.7550 1.7550 -0.0020 -0.11%