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申萬菱信恒利三個月定期開放債券A基金凈值查詢(013325)

今天最新凈值 1.0361 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0278億
  • 最近資產(chǎn)：6.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊翰 沈科
近一月申萬菱信恒利三個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0361 1.1306 1.0361 1.1306 0.0000 0.00%
2025-05-21 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0361 1.1306 1.0360 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-20 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0360 1.1305 1.0362 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0362 1.1307 1.0355 1.1300 0.0007 0.07%
2025-05-16 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0355 1.1300 1.0357 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0357 1.1302 1.0366 1.1311 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0366 1.1311 1.0368 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0368 1.1313 1.0348 1.1293 0.0020 0.19%
2025-05-12 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0348 1.1293 1.0378 1.1323 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0378 1.1323 1.0377 1.1322 0.0001 0.01%
2025-05-08 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0377 1.1322 1.0364 1.1309 0.0013 0.13%
2025-05-07 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0364 1.1309 1.0367 1.1312 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0367 1.1312 1.0368 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0368 1.1313 1.0363 1.1308 0.0005 0.05%
2025-04-29 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0363 1.1308 1.0310 1.1255 0.0053 0.51%
2025-04-28 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0310 1.1255 1.0295 1.1240 0.0015 0.15%
2025-04-25 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0295 1.1240 1.0287 1.1232 0.0008 0.08%
2025-04-24 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0287 1.1232 1.0296 1.1241 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0296 1.1241 1.0308 1.1253 -0.0012 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%