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今天最新凈值 1.0361 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1306
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0278億
  • 最近資產(chǎn)：6.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊翰 沈科
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0145元
基金動(dòng)態(tài)