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申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢(013325)

今天最新凈值 1.0361 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0278億
  • 最近資產(chǎn)：6.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊翰 沈科
近一年申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A(013325)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0361 1.1306 1.0361 1.1306 0.0000 0.00%
2025-05-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0361 1.1306 1.0360 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0360 1.1305 1.0362 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0362 1.1307 1.0355 1.1300 0.0007 0.07%
2025-05-16 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0355 1.1300 1.0357 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0357 1.1302 1.0366 1.1311 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0366 1.1311 1.0368 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0368 1.1313 1.0348 1.1293 0.0020 0.19%
2025-05-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0348 1.1293 1.0378 1.1323 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0378 1.1323 1.0377 1.1322 0.0001 0.01%
2025-05-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0377 1.1322 1.0364 1.1309 0.0013 0.13%
2025-05-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0364 1.1309 1.0367 1.1312 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0367 1.1312 1.0368 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0368 1.1313 1.0363 1.1308 0.0005 0.05%
2025-04-29 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0363 1.1308 1.0310 1.1255 0.0053 0.51%
2025-04-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0310 1.1255 1.0295 1.1240 0.0015 0.15%
2025-04-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0295 1.1240 1.0287 1.1232 0.0008 0.08%
2025-04-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0287 1.1232 1.0296 1.1241 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0296 1.1241 1.0308 1.1253 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0308 1.1253 1.0289 1.1234 0.0019 0.18%
2025-04-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0289 1.1234 1.0305 1.1250 -0.0016 -0.16%
2025-04-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0305 1.1250 1.0300 1.1245 0.0005 0.05%
2025-04-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0300 1.1245 1.0312 1.1257 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0312 1.1257 1.0314 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0314 1.1259 1.0315 1.1260 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0315 1.1260 1.0313 1.1258 0.0002 0.02%
2025-04-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0313 1.1258 1.0314 1.1259 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0314 1.1259 1.0314 1.1259 0.0000 0.00%
2025-04-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0314 1.1259 1.0314 1.1259 0.0000 0.00%
2025-04-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0314 1.1259 1.0320 1.1265 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0320 1.1265 1.0299 1.1244 0.0021 0.20%
2025-04-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0299 1.1244 1.0276 1.1221 0.0023 0.22%
2025-04-02 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0276 1.1221 1.0267 1.1212 0.0009 0.09%
2025-04-01 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0267 1.1212 1.0267 1.1212 0.0000 0.00%
2025-03-31 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0267 1.1212 1.0264 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0264 1.1209 1.0263 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0263 1.1208 1.0251 1.1196 0.0012 0.12%
2025-03-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0251 1.1196 1.0239 1.1184 0.0012 0.12%
2025-03-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0239 1.1184 1.0226 1.1171 0.0013 0.13%
2025-03-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0226 1.1171 1.0216 1.1161 0.0010 0.10%
2025-03-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0216 1.1161 1.0220 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0220 1.1165 1.0176 1.1121 0.0044 0.43%
2025-03-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0176 1.1121 1.0167 1.1112 0.0009 0.09%
2025-03-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0167 1.1112 1.0169 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0169 1.1114 1.0195 1.1140 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0195 1.1140 1.0182 1.1127 0.0013 0.13%
2025-03-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0182 1.1127 1.0190 1.1135 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0190 1.1135 1.0184 1.1129 0.0006 0.06%
2025-03-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0184 1.1129 1.0218 1.1163 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0218 1.1163 1.0227 1.1172 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0227 1.1172 1.0247 1.1192 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0247 1.1192 1.0276 1.1221 -0.0029 -0.28%
2025-03-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0276 1.1221 1.0267 1.1212 0.0009 0.09%
2025-03-04 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0267 1.1212 1.0273 1.1218 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0273 1.1218 1.0242 1.1187 0.0031 0.30%
2025-02-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0242 1.1187 1.0219 1.1164 0.0023 0.23%
2025-02-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0219 1.1164 1.0248 1.1193 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0248 1.1193 1.0234 1.1179 0.0014 0.14%
2025-02-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0234 1.1179 1.0228 1.1173 0.0006 0.06%
2025-02-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0228 1.1173 1.0263 1.1208 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0263 1.1208 1.0286 1.1231 -0.0023 -0.22%
2025-02-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0286 1.1231 1.0302 1.1247 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0302 1.1247 1.0298 1.1243 0.0004 0.04%
2025-02-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0298 1.1243 1.0307 1.1252 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0307 1.1252 1.0316 1.1261 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0316 1.1261 1.0322 1.1267 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0322 1.1267 1.0325 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0325 1.1270 1.0328 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0328 1.1273 1.0325 1.1270 0.0003 0.03%
2025-02-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0325 1.1270 1.0336 1.1281 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0336 1.1281 1.0337 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0337 1.1282 1.0328 1.1273 0.0009 0.09%
2025-02-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0328 1.1273 1.0318 1.1263 0.0010 0.10%
2025-01-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0318 1.1263 1.0300 1.1245 0.0018 0.17%
2025-01-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0304 1.1249 1.0304 1.1249 0.0000 0.00%
2025-01-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0320 1.1265 1.0303 1.1248 0.0017 0.17%
2025-01-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0303 1.1248 1.0322 1.1267 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0322 1.1267 1.0312 1.1257 0.0010 0.10%
2025-01-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0312 1.1257 1.0321 1.1266 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0321 1.1266 1.0326 1.1271 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0326 1.1271 1.0336 1.1281 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0336 1.1281 1.0335 1.1280 0.0001 0.01%
2025-01-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0335 1.1280 1.0324 1.1269 0.0011 0.11%
2025-01-02 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0324 1.1269 1.0300 1.1245 0.0024 0.23%
2024-12-31 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0300 1.1245 1.0292 1.1237 0.0008 0.08%
2024-12-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0287 1.1232 1.0284 1.1229 0.0003 0.03%
2024-12-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0284 1.1229 1.0286 1.1231 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0286 1.1231 1.0283 1.1228 0.0003 0.03%
2024-12-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0283 1.1228 1.0278 1.1223 0.0005 0.05%
2024-12-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0278 1.1223 1.0274 1.1219 0.0004 0.04%
2024-12-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0274 1.1219 1.0273 1.1218 0.0001 0.01%
2024-12-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0273 1.1218 1.0272 1.1217 0.0001 0.01%
2024-12-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0272 1.1217 1.0274 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0274 1.1219 1.0715 1.1210 0.0009 0.08%
2024-12-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0715 1.1210 1.0700 1.1195 0.0015 0.14%
2024-12-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0700 1.1195 1.0694 1.1189 0.0006 0.06%
2024-12-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0694 1.1189 1.0691 1.1186 0.0003 0.03%
2024-12-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0691 1.1186 1.0648 1.1143 0.0043 0.40%
2024-12-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0648 1.1143 1.0632 1.1127 0.0016 0.15%
2024-12-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0632 1.1127 1.0637 1.1132 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0637 1.1132 1.0638 1.1133 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0638 1.1133 1.0625 1.1120 0.0013 0.12%
2024-12-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0625 1.1120 1.0624 1.1119 0.0001 0.01%
2024-12-02 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0624 1.1119 1.0604 1.1099 0.0020 0.19%
2024-11-29 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0604 1.1099 1.0593 1.1088 0.0011 0.10%
2024-11-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0593 1.1088 1.0579 1.1074 0.0014 0.13%
2024-11-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0579 1.1074 1.0582 1.1077 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0582 1.1077 1.0581 1.1076 0.0001 0.01%
2024-11-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0581 1.1076 1.0572 1.1067 0.0009 0.09%
2024-11-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0572 1.1067 1.0568 1.1063 0.0004 0.04%
2024-11-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0568 1.1063 1.0558 1.1053 0.0010 0.09%
2024-11-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0558 1.1053 1.0562 1.1057 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0562 1.1057 1.0555 1.1050 0.0007 0.07%
2024-11-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0555 1.1050 1.0565 1.1060 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0565 1.1060 1.0570 1.1065 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0570 1.1065 1.0569 1.1064 0.0001 0.01%
2024-11-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0569 1.1064 1.0577 1.1072 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0577 1.1072 1.0569 1.1064 0.0008 0.08%
2024-11-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0569 1.1064 1.0562 1.1057 0.0007 0.07%
2024-11-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0562 1.1057 1.0559 1.1054 0.0003 0.03%
2024-11-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0559 1.1054 1.0553 1.1048 0.0006 0.06%
2024-11-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0553 1.1048 1.0558 1.1053 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0558 1.1053 1.0548 1.1043 0.0010 0.09%
2024-11-04 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0548 1.1043 1.0543 1.1038 0.0005 0.05%
2024-11-01 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0543 1.1038 1.0535 1.1030 0.0008 0.08%
2024-10-31 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0535 1.1030 1.0526 1.1021 0.0009 0.09%
2024-10-30 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0526 1.1021 1.0526 1.1021 0.0000 0.00%
2024-10-29 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0526 1.1021 1.0521 1.1016 0.0005 0.05%
2024-10-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0521 1.1016 1.0526 1.1021 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0526 1.1021 1.0526 1.1021 0.0000 0.00%
2024-10-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0526 1.1021 1.0528 1.1023 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0528 1.1023 1.0531 1.1026 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0531 1.1026 1.0542 1.1037 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0542 1.1037 1.0542 1.1037 0.0000 0.00%
2024-10-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0542 1.1037 1.0546 1.1041 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0546 1.1041 1.0532 1.1027 0.0014 0.13%
2024-10-16 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0532 1.1027 1.0540 1.1035 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0540 1.1035 1.0537 1.1032 0.0003 0.03%
2024-10-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0537 1.1032 1.0539 1.1034 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0539 1.1034 1.0537 1.1032 0.0002 0.02%
2024-10-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0537 1.1032 1.0513 1.1008 0.0024 0.23%
2024-10-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0513 1.1008 1.0503 1.0998 0.0010 0.10%
2024-10-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0503 1.0998 1.0518 1.1013 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0518 1.1013 1.0519 1.1014 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0519 1.1014 1.0571 1.1066 -0.0052 -0.49%
2024-09-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0571 1.1066 1.0590 1.1085 -0.0019 -0.18%
2024-09-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0590 1.1085 1.0571 1.1066 0.0019 0.18%
2024-09-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0571 1.1066 1.0590 1.1085 -0.0019 -0.18%
2024-09-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0590 1.1085 1.0584 1.1079 0.0006 0.06%
2024-09-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0584 1.1079 1.0582 1.1077 0.0002 0.02%
2024-09-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0582 1.1077 1.0581 1.1076 0.0001 0.01%
2024-09-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0581 1.1076 1.0560 1.1055 0.0021 0.20%
2024-09-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0560 1.1055 1.0547 1.1042 0.0013 0.12%
2024-09-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0547 1.1042 1.0543 1.1038 0.0004 0.04%
2024-09-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0543 1.1038 1.0528 1.1023 0.0015 0.14%
2024-09-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0528 1.1023 1.0523 1.1018 0.0005 0.05%
2024-09-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0523 1.1018 1.0513 1.1008 0.0010 0.10%
2024-09-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0513 1.1008 1.0513 1.1008 0.0000 0.00%
2024-09-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0513 1.1008 1.0510 1.1005 0.0003 0.03%
2024-09-04 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0510 1.1005 1.0502 1.0997 0.0008 0.08%
2024-09-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0502 1.0997 1.0500 1.0995 0.0002 0.02%
2024-09-02 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0500 1.0995 1.0481 1.0976 0.0019 0.18%
2024-08-30 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0481 1.0976 1.0479 1.0974 0.0002 0.02%
2024-08-29 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0479 1.0974 1.0484 1.0979 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0484 1.0979 1.0470 1.0965 0.0014 0.13%
2024-08-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0470 1.0965 1.0488 1.0983 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0488 1.0983 1.0490 1.0985 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0490 1.0985 1.0486 1.0981 0.0004 0.04%
2024-08-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0486 1.0981 1.0480 1.0975 0.0006 0.06%
2024-08-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0480 1.0975 1.0477 1.0972 0.0003 0.03%
2024-08-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0477 1.0972 1.0473 1.0968 0.0004 0.04%
2024-08-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0473 1.0968 1.0464 1.0959 0.0009 0.09%
2024-08-16 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0464 1.0959 1.0460 1.0955 0.0004 0.04%
2024-08-15 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0460 1.0955 1.0467 1.0962 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0467 1.0962 1.0450 1.0945 0.0017 0.16%
2024-08-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0450 1.0945 1.0440 1.0935 0.0010 0.10%
2024-08-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0440 1.0935 1.0474 1.0969 -0.0034 -0.32%
2024-08-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0474 1.0969 1.0481 1.0976 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0481 1.0976 1.0500 1.0995 -0.0019 -0.18%
2024-08-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0500 1.0995 1.0492 1.0987 0.0008 0.08%
2024-08-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0492 1.0987 1.0493 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0493 1.0988 1.0488 1.0983 0.0005 0.05%
2024-08-02 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0488 1.0983 1.0481 1.0976 0.0007 0.07%
2024-07-31 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0466 1.0961 1.0469 1.0964 -0.0003 -0.03%
2024-07-30 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0469 1.0964 1.0461 1.0956 0.0008 0.08%
2024-07-29 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0461 1.0956 1.0437 1.0932 0.0024 0.23%
2024-07-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0437 1.0932 1.0430 1.0925 0.0007 0.07%
2024-07-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0430 1.0925 1.0415 1.0910 0.0015 0.14%
2024-07-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0415 1.0910 1.0415 1.0910 0.0000 0.00%
2024-07-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0415 1.0910 1.0410 1.0905 0.0005 0.05%
2024-07-22 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0410 1.0905 1.0396 1.0891 0.0014 0.13%
2024-07-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0396 1.0891 1.0392 1.0887 0.0004 0.04%
2024-07-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0392 1.0887 1.0397 1.0892 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0397 1.0892 1.0396 1.0891 0.0001 0.01%
2024-07-16 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0396 1.0891 1.0399 1.0894 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0399 1.0894 1.0392 1.0887 0.0007 0.07%
2024-07-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0392 1.0887 1.0386 1.0881 0.0006 0.06%
2024-07-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0386 1.0881 1.0379 1.0874 0.0007 0.07%
2024-07-10 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0379 1.0874 1.0380 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0380 1.0875 1.0370 1.0865 0.0010 0.10%
2024-07-08 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0370 1.0865 1.0377 1.0872 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0377 1.0872 1.0388 1.0883 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0388 1.0883 1.0390 1.0885 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0390 1.0885 1.0384 1.0879 0.0006 0.06%
2024-07-02 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0384 1.0879 1.0373 1.0868 0.0011 0.11%
2024-07-01 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0373 1.0868 1.0386 1.0881 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0386 1.0881 1.0385 1.0880 0.0001 0.01%
2024-06-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0385 1.0880 1.0376 1.0871 0.0009 0.09%
2024-06-26 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0376 1.0871 1.0371 1.0866 0.0005 0.05%
2024-06-25 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0371 1.0866 1.0366 1.0861 0.0005 0.05%
2024-06-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0366 1.0861 1.0357 1.0852 0.0009 0.09%
2024-06-21 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0357 1.0852 1.0364 1.0859 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0364 1.0859 1.0359 1.0854 0.0005 0.05%
2024-06-19 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0359 1.0854 1.0353 1.0848 0.0006 0.06%
2024-06-18 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0353 1.0848 1.0352 1.0847 0.0001 0.01%
2024-06-17 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0352 1.0847 1.0351 1.0846 0.0001 0.01%
2024-06-14 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0351 1.0846 1.0349 1.0844 0.0002 0.02%
2024-06-13 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0349 1.0844 1.0348 1.0843 0.0001 0.01%
2024-06-12 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0348 1.0843 1.0349 1.0844 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0349 1.0844 1.0346 1.0841 0.0003 0.03%
2024-06-07 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0346 1.0841 1.0346 1.0841 0.0000 0.00%
2024-06-06 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0346 1.0841 1.0344 1.0839 0.0002 0.02%
2024-06-05 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0344 1.0839 1.0340 1.0835 0.0004 0.04%
2024-06-04 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0340 1.0835 1.0338 1.0833 0.0002 0.02%
2024-06-03 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0338 1.0833 1.0333 1.0828 0.0005 0.05%
2024-05-31 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0333 1.0828 1.0334 1.0829 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0334 1.0829 1.0335 1.0830 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0335 1.0830 1.0335 1.0830 0.0000 0.00%
2024-05-28 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0335 1.0830 1.0331 1.0826 0.0004 0.04%
2024-05-27 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0331 1.0826 1.0330 1.0825 0.0001 0.01%
2024-05-24 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0330 1.0825 1.0331 1.0826 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A 1.0331 1.0826 1.0328 1.0823 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%