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國壽安保盛澤三年持有混合C(國壽安保盛澤三年持有期混合C)基金凈值查詢(013324)

今天最新凈值 0.6718 0.0031 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6641 -0.0077 -1.1415%
  • 累計凈值：0.6718
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0614億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：國壽安保基金管理
  • 基金經(jīng)理：吳堅
近一年國壽安保盛澤三年持有混合C|國壽安保盛澤三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保盛澤三年持有混合C(013324)基金累計收益率14.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6718 0.6718 -0.0071 -1.06%
2025-05-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6687 0.6687 0.0031 0.46%
2025-05-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6687 0.6687 0.6677 0.6677 0.0010 0.15%
2025-05-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6722 0.6722 -0.0045 -0.67%
2025-05-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6703 0.6703 0.0019 0.28%
2025-05-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6820 0.6820 -0.0117 -1.72%
2025-05-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6861 0.6861 -0.0041 -0.60%
2025-05-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6942 0.6942 -0.0081 -1.17%
2025-05-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6701 0.6701 0.0241 3.60%
2025-05-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6701 0.6701 0.6803 0.6803 -0.0102 -1.50%
2025-05-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6780 0.6780 0.0023 0.34%
2025-05-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6832 0.6832 -0.0052 -0.76%
2025-05-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6697 0.6697 0.0135 2.02%
2025-04-30 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6602 0.6602 0.0095 1.44%
2025-04-29 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6571 0.6571 0.0031 0.47%
2025-04-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6571 0.6571 0.6614 0.6614 -0.0043 -0.65%
2025-04-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6574 0.6574 0.0040 0.61%
2025-04-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6626 0.6626 -0.0052 -0.78%
2025-04-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6483 0.6483 0.0143 2.21%
2025-04-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6526 0.6526 -0.0043 -0.66%
2025-04-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6430 0.6430 0.0096 1.49%
2025-04-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6430 0.6430 0.6449 0.6449 -0.0019 -0.29%
2025-04-17 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6410 0.6410 0.0039 0.61%
2025-04-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6514 0.6514 -0.0104 -1.60%
2025-04-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6514 0.6514 0.6608 0.6608 -0.0094 -1.42%
2025-04-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6608 0.6608 0.6589 0.6589 0.0019 0.29%
2025-04-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6589 0.6589 0.6471 0.6471 0.0118 1.82%
2025-04-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6471 0.6471 0.6315 0.6315 0.0156 2.47%
2025-04-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6315 0.6315 0.6123 0.6123 0.0192 3.14%
2025-04-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6123 0.6123 0.6131 0.6131 -0.0008 -0.13%
2025-04-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6131 0.6131 0.6782 0.6782 -0.0651 -9.60%
2025-04-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6964 0.6964 -0.0182 -2.61%
2025-04-02 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6924 0.6924 0.0040 0.58%
2025-04-01 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6924 0.6924 0.6888 0.6888 0.0036 0.52%
2025-03-31 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6942 0.6942 -0.0054 -0.78%
2025-03-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6942 0.6942 0.7043 0.7043 -0.0101 -1.43%
2025-03-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7005 0.7005 0.0038 0.54%
2025-03-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7005 0.7005 0.6926 0.6926 0.0079 1.14%
2025-03-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6926 0.6926 0.7119 0.7119 -0.0193 -2.71%
2025-03-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7119 0.7119 0.7072 0.7072 0.0047 0.66%
2025-03-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7313 0.7313 -0.0241 -3.30%
2025-03-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7450 0.7450 -0.0137 -1.84%
2025-03-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7543 0.7543 -0.0093 -1.23%
2025-03-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7380 0.7380 0.0163 2.21%
2025-03-17 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7425 0.7425 -0.0045 -0.61%
2025-03-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7425 0.7425 0.7355 0.7355 0.0070 0.95%
2025-03-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7530 0.7530 -0.0175 -2.32%
2025-03-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7530 0.7530 0.7616 0.7616 -0.0086 -1.13%
2025-03-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7596 0.7596 0.0020 0.26%
2025-03-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7711 0.7711 -0.0115 -1.49%
2025-03-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7711 0.7711 0.7767 0.7767 -0.0056 -0.72%
2025-03-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7767 0.7767 0.7480 0.7480 0.0287 3.84%
2025-03-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7480 0.7480 0.7315 0.7315 0.0165 2.26%
2025-03-04 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7283 0.7283 0.0032 0.44%
2025-03-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7407 0.7407 -0.0124 -1.67%
2025-02-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7407 0.7407 0.7757 0.7757 -0.0350 -4.51%
2025-02-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7902 0.7902 -0.0145 -1.83%
2025-02-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7777 0.7777 0.0125 1.61%
2025-02-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7777 0.7777 0.7735 0.7735 0.0042 0.54%
2025-02-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7848 0.7848 -0.0113 -1.44%
2025-02-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7612 0.7612 0.0236 3.10%
2025-02-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7562 0.7562 0.0050 0.66%
2025-02-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7323 0.7323 0.0239 3.26%
2025-02-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7446 0.7446 -0.0123 -1.65%
2025-02-17 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7363 0.7363 0.0083 1.13%
2025-02-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7238 0.7238 0.0125 1.73%
2025-02-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7238 0.7238 0.7494 0.7494 -0.0256 -3.42%
2025-02-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7494 0.7494 0.7377 0.7377 0.0117 1.59%
2025-02-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7417 0.7417 -0.0040 -0.54%
2025-02-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7417 0.7417 0.7386 0.7386 0.0031 0.42%
2025-02-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7297 0.7297 0.0089 1.22%
2025-02-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7297 0.7297 0.7060 0.7060 0.0237 3.36%
2025-02-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7240 0.7240 -0.0180 -2.49%
2025-01-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7428 0.7428 -0.0188 -2.53%
2025-01-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7436 0.7436 0.7382 0.7382 0.0054 0.73%
2025-01-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6515 0.6515 0.0326 5.00%
2025-01-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6550 0.6550 -0.0035 -0.53%
2025-01-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6550 0.6550 0.6819 0.6819 -0.0269 -3.94%
2025-01-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6852 0.6852 -0.0033 -0.48%
2025-01-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6845 0.6845 0.0007 0.10%
2025-01-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6619 0.6619 0.0226 3.41%
2025-01-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6619 0.6619 0.6663 0.6663 -0.0044 -0.66%
2025-01-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6801 0.6801 -0.0138 -2.03%
2025-01-02 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6967 0.6967 -0.0166 -2.38%
2024-12-31 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6967 0.6967 0.7207 0.7207 -0.0240 -3.33%
2024-12-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7131 0.7131 0.0215 3.02%
2024-12-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7164 0.7164 -0.0033 -0.46%
2024-12-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7164 0.7164 0.6980 0.6980 0.0184 2.64%
2024-12-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6980 0.6980 0.7187 0.7187 -0.0207 -2.88%
2024-12-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7095 0.7095 0.0092 1.30%
2024-12-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7048 0.7048 0.0047 0.67%
2024-12-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7048 0.7048 0.6886 0.6886 0.0162 2.35%
2024-12-17 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6886 0.6886 0.6938 0.6938 -0.0052 -0.75%
2024-12-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6938 0.6938 0.7057 0.7057 -0.0119 -1.69%
2024-12-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7057 0.7057 0.7104 0.7104 -0.0047 -0.66%
2024-12-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7104 0.7104 0.7026 0.7026 0.0078 1.11%
2024-12-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7026 0.7026 0.6917 0.6917 0.0109 1.58%
2024-12-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6883 0.6883 0.0034 0.49%
2024-12-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6909 0.6909 -0.0026 -0.38%
2024-12-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6909 0.6909 0.6869 0.6869 0.0040 0.58%
2024-12-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6837 0.6837 0.0032 0.47%
2024-12-04 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6947 0.6947 -0.0110 -1.58%
2024-12-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6947 0.6947 0.7024 0.7024 -0.0077 -1.10%
2024-12-02 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7024 0.7024 0.6933 0.6933 0.0091 1.31%
2024-11-29 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6847 0.6847 0.0086 1.26%
2024-11-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6923 0.6923 -0.0076 -1.10%
2024-11-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6763 0.6763 0.0160 2.37%
2024-11-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6972 0.6972 -0.0209 -3.00%
2024-11-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6972 0.6972 0.6939 0.6939 0.0033 0.48%
2024-11-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6939 0.6939 0.7166 0.7166 -0.0227 -3.17%
2024-11-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7166 0.7166 0.0000 0.00%
2024-11-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7046 0.7046 0.0120 1.70%
2024-11-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7046 0.7046 0.6773 0.6773 0.0273 4.03%
2024-11-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6773 0.6773 0.6944 0.6944 -0.0171 -2.46%
2024-11-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6944 0.6944 0.7198 0.7198 -0.0254 -3.53%
2024-11-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7513 0.7513 -0.0315 -4.19%
2024-11-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7414 0.7414 0.0099 1.34%
2024-11-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7538 0.7538 -0.0124 -1.64%
2024-11-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7377 0.7377 0.0161 2.18%
2024-11-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7454 0.7454 -0.0077 -1.03%
2024-11-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7399 0.7399 0.0055 0.74%
2024-11-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7335 0.7335 0.0064 0.87%
2024-11-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7076 0.7076 0.0259 3.66%
2024-11-04 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7076 0.7076 0.6971 0.6971 0.0105 1.51%
2024-11-01 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6971 0.6971 0.7025 0.7025 -0.0054 -0.77%
2024-10-31 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7025 0.7025 0.6983 0.6983 0.0042 0.60%
2024-10-30 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6983 0.6983 0.7023 0.7023 -0.0040 -0.57%
2024-10-29 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7023 0.7023 0.7010 0.7010 0.0013 0.19%
2024-10-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7010 0.7010 0.6947 0.6947 0.0063 0.91%
2024-10-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6947 0.6947 0.6928 0.6928 0.0019 0.27%
2024-10-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6928 0.6928 0.7035 0.7035 -0.0107 -1.52%
2024-10-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7035 0.7035 0.6971 0.6971 0.0064 0.92%
2024-10-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6971 0.6971 0.6926 0.6926 0.0045 0.65%
2024-10-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6875 0.6875 0.0051 0.74%
2024-10-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6646 0.6646 0.0229 3.45%
2024-10-17 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6646 0.6646 0.6724 0.6724 -0.0078 -1.16%
2024-10-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6735 0.6735 -0.0011 -0.16%
2024-10-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6943 0.6943 -0.0208 -3.00%
2024-10-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6943 0.6943 0.6881 0.6881 0.0062 0.90%
2024-10-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6881 0.6881 0.7006 0.7006 -0.0125 -1.78%
2024-10-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7086 0.7086 -0.0080 -1.13%
2024-10-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7437 0.7437 -0.0351 -4.72%
2024-10-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7437 0.7437 0.6845 0.6845 0.0592 8.65%
2024-09-30 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6265 0.6265 0.0580 9.26%
2024-09-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6265 0.6265 0.5946 0.5946 0.0319 5.36%
2024-09-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5946 0.5946 0.5775 0.5775 0.0171 2.96%
2024-09-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5775 0.5775 0.5713 0.5713 0.0062 1.09%
2024-09-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5713 0.5713 0.5548 0.5548 0.0165 2.97%
2024-09-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5569 0.5569 -0.0021 -0.38%
2024-09-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5569 0.5569 0.5631 0.5631 -0.0062 -1.10%
2024-09-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5631 0.5631 0.5676 0.5676 -0.0045 -0.79%
2024-09-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5676 0.5676 0.5686 0.5686 -0.0010 -0.18%
2024-09-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5686 0.5686 0.5670 0.5670 0.0016 0.28%
2024-09-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5670 0.5670 0.5687 0.5687 -0.0017 -0.30%
2024-09-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5687 0.5687 0.5668 0.5668 0.0019 0.34%
2024-09-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5651 0.5651 0.0017 0.30%
2024-09-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5651 0.5651 0.5689 0.5689 -0.0038 -0.67%
2024-09-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5744 0.5744 -0.0055 -0.96%
2024-09-04 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5795 0.5795 0.5848 0.5848 -0.0053 -0.91%
2024-09-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5848 0.5848 0.5825 0.5825 0.0023 0.39%
2024-09-02 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5825 0.5825 0.5990 0.5990 -0.0165 -2.75%
2024-08-30 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5990 0.5990 0.5840 0.5840 0.0150 2.57%
2024-08-29 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5840 0.5840 0.5788 0.5788 0.0052 0.90%
2024-08-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5788 0.5788 0.5811 0.5811 -0.0023 -0.40%
2024-08-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5811 0.5811 0.5914 0.5914 -0.0103 -1.74%
2024-08-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5914 0.5914 0.5955 0.5955 -0.0041 -0.69%
2024-08-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5955 0.5955 0.5959 0.5959 -0.0004 -0.07%
2024-08-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5959 0.5959 0.5963 0.5963 -0.0004 -0.07%
2024-08-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5963 0.5963 0.5887 0.5887 0.0076 1.29%
2024-08-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5887 0.5887 0.5950 0.5950 -0.0063 -1.06%
2024-08-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5950 0.5950 0.5946 0.5946 0.0004 0.07%
2024-08-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5946 0.5946 0.5952 0.5952 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5952 0.5952 0.5951 0.5951 0.0001 0.02%
2024-08-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5951 0.5951 0.5986 0.5986 -0.0035 -0.58%
2024-08-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5986 0.5986 0.5935 0.5935 0.0051 0.86%
2024-08-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5935 0.5935 0.5954 0.5954 -0.0019 -0.32%
2024-08-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5954 0.5954 0.5933 0.5933 0.0021 0.35%
2024-08-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5933 0.5933 0.5943 0.5943 -0.0010 -0.17%
2024-08-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5943 0.5943 0.5931 0.5931 0.0012 0.20%
2024-08-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5931 0.5931 0.5873 0.5873 0.0058 0.99%
2024-08-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5873 0.5873 0.6109 0.6109 -0.0236 -3.86%
2024-08-02 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6109 0.6109 0.6257 0.6257 -0.0148 -2.37%
2024-07-31 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6275 0.6275 0.6126 0.6126 0.0149 2.43%
2024-07-30 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6126 0.6126 0.6181 0.6181 -0.0055 -0.89%
2024-07-29 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6181 0.6181 0.6154 0.6154 0.0027 0.44%
2024-07-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6068 0.6068 0.0086 1.42%
2024-07-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6068 0.6068 0.6195 0.6195 -0.0127 -2.05%
2024-07-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6195 0.6195 0.6278 0.6278 -0.0083 -1.32%
2024-07-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6469 0.6469 -0.0191 -2.95%
2024-07-22 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6469 0.6469 0.6481 0.6481 -0.0012 -0.19%
2024-07-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6498 0.6498 -0.0017 -0.26%
2024-07-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6498 0.6498 0.6561 0.6561 -0.0063 -0.96%
2024-07-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6578 0.6578 0.0264 4.01%
2024-07-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6540 0.6540 0.0038 0.58%
2024-07-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6669 0.6669 -0.0129 -1.93%
2024-07-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6630 0.6630 0.0039 0.59%
2024-07-10 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6577 0.6577 0.0053 0.81%
2024-07-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6577 0.6577 0.6258 0.6258 0.0319 5.10%
2024-07-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6189 0.6189 0.0069 1.11%
2024-07-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6189 0.6189 0.6202 0.6202 -0.0013 -0.21%
2024-07-04 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6202 0.6202 0.6207 0.6207 -0.0005 -0.08%
2024-07-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6207 0.6207 0.6255 0.6255 -0.0048 -0.77%
2024-07-02 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6255 0.6255 0.6362 0.6362 -0.0107 -1.68%
2024-07-01 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6357 0.6357 0.0005 0.08%
2024-06-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6357 0.6357 0.6171 0.6171 0.0186 3.01%
2024-06-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6171 0.6171 0.6229 0.6229 -0.0058 -0.93%
2024-06-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6229 0.6229 0.6086 0.6086 0.0143 2.35%
2024-06-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6229 0.6229 -0.0143 -2.30%
2024-06-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6229 0.6229 0.6346 0.6346 -0.0117 -1.84%
2024-06-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6339 0.6339 0.0007 0.11%
2024-06-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6339 0.6339 0.6430 0.6430 -0.0091 -1.42%
2024-06-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6430 0.6430 0.6484 0.6484 -0.0054 -0.83%
2024-06-18 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6484 0.6484 0.6361 0.6361 0.0123 1.93%
2024-06-17 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6155 0.6155 0.0206 3.35%
2024-06-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6155 0.6155 0.6058 0.6058 0.0097 1.60%
2024-06-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6058 0.6058 0.5959 0.5959 0.0099 1.66%
2024-06-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5959 0.5959 0.5895 0.5895 0.0064 1.09%
2024-06-11 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5895 0.5895 0.5894 0.5894 0.0001 0.02%
2024-06-07 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5894 0.5894 0.5960 0.5960 -0.0066 -1.11%
2024-06-06 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5960 0.5960 0.5872 0.5872 0.0088 1.50%
2024-06-05 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5872 0.5872 0.5925 0.5925 -0.0053 -0.89%
2024-06-04 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5925 0.5925 0.5855 0.5855 0.0070 1.20%
2024-06-03 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5781 0.5781 0.0074 1.28%
2024-05-31 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5781 0.5781 0.5823 0.5823 -0.0042 -0.72%
2024-05-30 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5823 0.5823 0.5820 0.5820 0.0003 0.05%
2024-05-29 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5820 0.5820 0.5853 0.5853 -0.0033 -0.56%
2024-05-28 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5853 0.5853 0.5876 0.5876 -0.0023 -0.39%
2024-05-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5876 0.5876 0.5773 0.5773 0.0103 1.78%
2024-05-24 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5773 0.5773 0.5841 0.5841 -0.0068 -1.16%
2024-05-23 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.5841 0.5841 0.5931 0.5931 -0.0090 -1.52%