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國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C(國(guó)壽安保盛澤三年持有期混合C)基金凈值查詢(013324)

今天最新凈值 0.6718 0.0031 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6641 -0.0077 -1.1415%
  • 累計(jì)凈值：0.6718
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0614億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金管理
  • 基金經(jīng)理：吳堅(jiān)
近一月國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C|國(guó)壽安保盛澤三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C(013324)基金累計(jì)收益率4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6718 0.6718 -0.0071 -1.06%
2025-05-21 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6687 0.6687 0.0031 0.46%
2025-05-20 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6687 0.6687 0.6677 0.6677 0.0010 0.15%
2025-05-19 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6722 0.6722 -0.0045 -0.67%
2025-05-16 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6703 0.6703 0.0019 0.28%
2025-05-15 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6820 0.6820 -0.0117 -1.72%
2025-05-14 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6861 0.6861 -0.0041 -0.60%
2025-05-13 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6942 0.6942 -0.0081 -1.17%
2025-05-12 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6701 0.6701 0.0241 3.60%
2025-05-09 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6701 0.6701 0.6803 0.6803 -0.0102 -1.50%
2025-05-08 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6780 0.6780 0.0023 0.34%
2025-05-07 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6832 0.6832 -0.0052 -0.76%
2025-05-06 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6697 0.6697 0.0135 2.02%
2025-04-30 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6602 0.6602 0.0095 1.44%
2025-04-29 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6571 0.6571 0.0031 0.47%
2025-04-28 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6571 0.6571 0.6614 0.6614 -0.0043 -0.65%
2025-04-25 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6574 0.6574 0.0040 0.61%
2025-04-24 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6626 0.6626 -0.0052 -0.78%
2025-04-23 013324 國(guó)壽安保盛澤三年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6483 0.6483 0.0143 2.21%