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華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(013311)

今天最新凈值 0.6213 0.0021 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6213
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4527億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C|華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(013311)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6169 0.6169 0.6213 0.6213 -0.0044 -0.71%
2025-05-21 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6213 0.6213 0.6192 0.6192 0.0021 0.34%
2025-05-20 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6192 0.6192 0.6166 0.6166 0.0026 0.42%
2025-05-19 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6166 0.6166 0.6182 0.6182 -0.0016 -0.26%
2025-05-16 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6182 0.6182 0.6190 0.6190 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6190 0.6190 0.6297 0.6297 -0.0107 -1.70%
2025-05-14 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6297 0.6297 0.6263 0.6263 0.0034 0.54%
2025-05-13 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6263 0.6263 0.6257 0.6257 0.0006 0.10%
2025-05-12 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6257 0.6257 0.6159 0.6159 0.0098 1.59%
2025-05-09 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6159 0.6159 0.6241 0.6241 -0.0082 -1.31%
2025-05-08 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6241 0.6241 0.6174 0.6174 0.0067 1.09%
2025-05-07 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6174 0.6174 0.6145 0.6145 0.0029 0.47%
2025-05-06 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6145 0.6145 0.6051 0.6051 0.0094 1.55%
2025-04-30 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6051 0.6051 0.6002 0.6002 0.0049 0.82%
2025-04-29 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6002 0.6002 0.6002 0.6002 0.0000 0.00%
2025-04-28 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6002 0.6002 0.6022 0.6022 -0.0020 -0.33%
2025-04-25 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6022 0.6022 0.5992 0.5992 0.0030 0.50%
2025-04-24 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5992 0.5992 0.6051 0.6051 -0.0059 -0.98%
2025-04-23 013311 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6051 0.6051 0.6005 0.6005 0.0046 0.77%