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易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013288)

今天最新凈值 0.8036 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8036
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2743億
  • 最近資產：11.10億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張浩然
近一月易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8036 0.8036 0.0052 0.65%
2025-05-19 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8036 0.8036 0.8038 0.8038 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8038 0.8038 0.8041 0.8041 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8140 0.8140 -0.0099 -1.22%
2025-05-14 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8140 0.8140 0.8119 0.8119 0.0021 0.26%
2025-05-13 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8119 0.8119 0.8166 0.8166 -0.0047 -0.58%
2025-05-12 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8049 0.8049 0.0117 1.45%
2025-05-09 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8049 0.8049 0.8134 0.8134 -0.0085 -1.04%
2025-05-08 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8101 0.8101 0.0033 0.41%
2025-05-07 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8112 0.8112 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8112 0.8112 0.7982 0.7982 0.0130 1.63%
2025-04-30 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7982 0.7982 0.7921 0.7921 0.0061 0.77%
2025-04-29 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7921 0.7921 0.7912 0.7912 0.0009 0.11%
2025-04-28 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7912 0.7912 0.7929 0.7929 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7929 0.7929 0.7907 0.7907 0.0022 0.28%
2025-04-24 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7907 0.7907 0.7961 0.7961 -0.0054 -0.68%
2025-04-23 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7908 0.7908 0.0053 0.67%