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易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013288)

今天最新凈值 0.8036 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8036
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2743億
  • 最近資產：11.10億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張浩然
今年以來易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累計收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8036 0.8036 0.0052 0.65%
2025-05-19 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8036 0.8036 0.8038 0.8038 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8038 0.8038 0.8041 0.8041 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8140 0.8140 -0.0099 -1.22%
2025-05-14 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8140 0.8140 0.8119 0.8119 0.0021 0.26%
2025-05-13 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8119 0.8119 0.8166 0.8166 -0.0047 -0.58%
2025-05-12 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8049 0.8049 0.0117 1.45%
2025-05-09 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8049 0.8049 0.8134 0.8134 -0.0085 -1.04%
2025-05-08 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8101 0.8101 0.0033 0.41%
2025-05-07 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8112 0.8112 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8112 0.8112 0.7982 0.7982 0.0130 1.63%
2025-04-30 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7982 0.7982 0.7921 0.7921 0.0061 0.77%
2025-04-29 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7921 0.7921 0.7912 0.7912 0.0009 0.11%
2025-04-28 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7912 0.7912 0.7929 0.7929 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7929 0.7929 0.7907 0.7907 0.0022 0.28%
2025-04-24 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7907 0.7907 0.7961 0.7961 -0.0054 -0.68%
2025-04-23 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7908 0.7908 0.0053 0.67%
2025-04-22 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7908 0.7908 0.7882 0.7882 0.0026 0.33%
2025-04-21 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7882 0.7882 0.7810 0.7810 0.0072 0.92%
2025-04-18 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7810 0.7810 0.7832 0.7832 -0.0022 -0.28%
2025-04-17 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7832 0.7832 0.7814 0.7814 0.0018 0.23%
2025-04-16 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7889 0.7889 -0.0075 -0.95%
2025-04-15 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7889 0.7889 0.7935 0.7935 -0.0046 -0.58%
2025-04-14 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7935 0.7935 0.7887 0.7887 0.0048 0.61%
2025-04-11 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7887 0.7887 0.7788 0.7788 0.0099 1.27%
2025-04-10 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7691 0.7691 0.0097 1.26%
2025-04-09 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7584 0.7584 0.0107 1.41%
2025-04-08 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7610 0.7610 -0.0026 -0.34%
2025-04-07 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7610 0.7610 0.8215 0.8215 -0.0605 -7.36%
2025-04-03 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8215 0.8215 0.8312 0.8312 -0.0097 -1.17%
2025-04-02 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8312 0.8312 0.8311 0.8311 0.0001 0.01%
2025-04-01 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8311 0.8311 0.8268 0.8268 0.0043 0.52%
2025-03-31 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8268 0.8268 0.8335 0.8335 -0.0067 -0.80%
2025-03-28 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8388 0.8388 -0.0053 -0.63%
2025-03-27 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8338 0.8338 0.0050 0.60%
2025-03-26 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8309 0.8309 0.0029 0.35%
2025-03-25 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8409 0.8409 -0.0100 -1.19%
2025-03-24 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8402 0.8402 0.0007 0.08%
2025-03-21 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8548 0.8548 -0.0146 -1.71%
2025-03-20 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8634 0.8634 -0.0086 -1.00%
2025-03-19 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8634 0.8634 0.8697 0.8697 -0.0063 -0.72%
2025-03-18 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8697 0.8697 0.8619 0.8619 0.0078 0.90%
2025-03-17 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8620 0.8620 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8479 0.8479 0.0141 1.66%
2025-03-13 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8580 0.8580 -0.0101 -1.18%
2025-03-12 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8598 0.8598 -0.0018 -0.21%
2025-03-11 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8598 0.8598 0.8594 0.8594 0.0004 0.05%
2025-03-10 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8642 0.8642 -0.0048 -0.56%
2025-03-07 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8678 0.8678 -0.0036 -0.41%
2025-03-06 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8492 0.8492 0.0186 2.19%
2025-03-05 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8492 0.8492 0.8414 0.8414 0.0078 0.93%
2025-03-04 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8370 0.8370 0.0044 0.53%
2025-03-03 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8402 0.8402 -0.0032 -0.38%
2025-02-28 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8677 0.8677 -0.0275 -3.17%
2025-02-27 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8733 0.8733 -0.0056 -0.64%
2025-02-26 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8733 0.8733 0.8625 0.8625 0.0108 1.25%
2025-02-25 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8625 0.8625 0.8687 0.8687 -0.0062 -0.71%
2025-02-24 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8713 0.8713 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8477 0.8477 0.0236 2.78%
2025-02-20 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8477 0.8477 0.8499 0.8499 -0.0022 -0.26%
2025-02-19 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8405 0.8405 0.0094 1.12%
2025-02-18 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8472 0.8472 -0.0067 -0.79%
2025-02-17 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8410 0.8410 0.0062 0.74%
2025-02-14 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8335 0.8335 0.0075 0.90%
2025-02-13 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8410 0.8410 -0.0075 -0.89%
2025-02-12 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08%
2025-02-11 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8356 0.8356 -0.0036 -0.43%
2025-02-10 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8308 0.8308 0.0048 0.58%
2025-02-07 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8308 0.8308 0.8239 0.8239 0.0069 0.84%
2025-02-06 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8109 0.8109 0.0130 1.60%
2025-02-05 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8109 0.8109 0.8141 0.8141 -0.0032 -0.39%
2025-01-27 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8141 0.8141 0.8241 0.8241 -0.0100 -1.21%
2025-01-24 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8241 0.8241 0.8155 0.8155 0.0086 1.05%
2025-01-21 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8140 0.8140 0.0055 0.68%
2025-01-13 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7902 0.7902 -0.0025 -0.32%
2025-01-10 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7902 0.7902 0.7998 0.7998 -0.0096 -1.20%
2025-01-09 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7998 0.7998 0.7997 0.7997 0.0001 0.01%
2025-01-08 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.8016 0.8016 -0.0019 -0.24%
2025-01-07 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.7914 0.7914 0.0102 1.29%
2025-01-06 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7914 0.7914 0.7926 0.7926 -0.0012 -0.15%
2025-01-03 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.7926 0.7926 0.8018 0.8018 -0.0092 -1.15%
2025-01-02 013288 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C 0.8018 0.8018 0.8185 0.8185 -0.0167 -2.04%