搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013287)

今天最新凈值 0.8210 0.0053 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8210
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1097億
  • 最近資產(chǎn)：11.10億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一季易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累計收益率-4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8210 0.8210 0.0003 0.04%
2025-05-20 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8157 0.8157 0.0053 0.65%
2025-05-19 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8158 0.8158 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8162 0.8162 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8162 0.8162 0.8262 0.8262 -0.0100 -1.21%
2025-05-14 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8240 0.8240 0.0022 0.27%
2025-05-13 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8288 0.8288 -0.0048 -0.58%
2025-05-12 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8170 0.8170 0.0118 1.44%
2025-05-09 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8256 0.8256 -0.0086 -1.04%
2025-05-08 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8222 0.8222 0.0034 0.41%
2025-05-07 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8233 0.8233 -0.0011 -0.13%
2025-05-06 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8101 0.8101 0.0132 1.63%
2025-04-30 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8039 0.8039 0.0062 0.77%
2025-04-29 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.8029 0.8029 0.0010 0.12%
2025-04-28 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8029 0.8029 0.8046 0.8046 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8024 0.8024 0.0022 0.27%
2025-04-24 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.8079 0.8079 -0.0055 -0.68%
2025-04-23 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8025 0.8025 0.0054 0.67%
2025-04-22 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8025 0.8025 0.7998 0.7998 0.0027 0.34%
2025-04-21 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7998 0.7998 0.7925 0.7925 0.0073 0.92%
2025-04-18 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7948 0.7948 -0.0023 -0.29%
2025-04-17 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7928 0.7928 0.0020 0.25%
2025-04-16 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.8005 0.8005 -0.0077 -0.96%
2025-04-15 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8005 0.8005 0.8051 0.8051 -0.0046 -0.57%
2025-04-14 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8003 0.8003 0.0048 0.60%
2025-04-11 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8003 0.8003 0.7902 0.7902 0.0101 1.28%
2025-04-10 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7803 0.7803 0.0099 1.27%
2025-04-09 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7803 0.7803 0.7695 0.7695 0.0108 1.40%
2025-04-08 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7721 0.7721 -0.0026 -0.34%
2025-04-07 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.7721 0.7721 0.8335 0.8335 -0.0614 -7.37%
2025-04-03 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8433 0.8433 -0.0098 -1.16%
2025-04-02 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8431 0.8431 0.0002 0.02%
2025-04-01 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8388 0.8388 0.0043 0.51%
2025-03-31 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8455 0.8455 -0.0067 -0.79%
2025-03-28 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8509 0.8509 -0.0054 -0.63%
2025-03-27 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8459 0.8459 0.0050 0.59%
2025-03-26 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8429 0.8429 0.0030 0.36%
2025-03-25 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8531 0.8531 -0.0102 -1.20%
2025-03-24 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8524 0.8524 0.0007 0.08%
2025-03-21 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8671 0.8671 -0.0147 -1.70%
2025-03-20 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8758 0.8758 -0.0087 -0.99%
2025-03-19 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8822 0.8822 -0.0064 -0.73%
2025-03-18 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8742 0.8742 0.0080 0.92%
2025-03-17 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8743 0.8743 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8600 0.8600 0.0143 1.66%
2025-03-13 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8702 0.8702 -0.0102 -1.17%
2025-03-12 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8721 0.8721 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2025-03-10 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8765 0.8765 -0.0048 -0.55%
2025-03-07 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8801 0.8801 -0.0036 -0.41%
2025-03-06 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8613 0.8613 0.0188 2.18%
2025-03-05 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8534 0.8534 0.0079 0.93%
2025-03-04 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8489 0.8489 0.0045 0.53%
2025-03-03 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8521 0.8521 -0.0032 -0.38%
2025-02-28 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8800 0.8800 -0.0279 -3.17%
2025-02-27 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8857 0.8857 -0.0057 -0.64%
2025-02-26 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8747 0.8747 0.0110 1.26%
2025-02-25 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8809 0.8809 -0.0062 -0.70%
2025-02-24 013287 易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8836 0.8836 -0.0027 -0.31%