搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013287)

今天最新凈值 0.8210 0.0053 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8210
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1097億
  • 最近資產(chǎn)：11.10億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一月易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8210 0.8210 0.0003 0.04%
2025-05-20 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8157 0.8157 0.0053 0.65%
2025-05-19 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8158 0.8158 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8162 0.8162 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8162 0.8162 0.8262 0.8262 -0.0100 -1.21%
2025-05-14 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8240 0.8240 0.0022 0.27%
2025-05-13 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8288 0.8288 -0.0048 -0.58%
2025-05-12 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8170 0.8170 0.0118 1.44%
2025-05-09 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8256 0.8256 -0.0086 -1.04%
2025-05-08 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8222 0.8222 0.0034 0.41%
2025-05-07 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8233 0.8233 -0.0011 -0.13%
2025-05-06 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8101 0.8101 0.0132 1.63%
2025-04-30 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8039 0.8039 0.0062 0.77%
2025-04-29 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.8029 0.8029 0.0010 0.12%
2025-04-28 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8029 0.8029 0.8046 0.8046 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8024 0.8024 0.0022 0.27%
2025-04-24 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.8079 0.8079 -0.0055 -0.68%
2025-04-23 013287 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8025 0.8025 0.0054 0.67%