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國泰君安30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(013282)

今天最新凈值 1.1137 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1137
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5677億
  • 最近資產(chǎn)：24.75億
  • 基金公司：國泰君安資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一周國泰君安30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安30天滾動持有中短債C(013282)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-05-22 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2025-05-21 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-05-20 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-05-19 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%