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國泰君安30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(013282)

今天最新凈值 1.1137 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1137
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5677億
  • 最近資產(chǎn)：24.75億
  • 基金公司：國泰君安資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安30天滾動持有中短債C(013282)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-05-22 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2025-05-21 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-05-20 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-05-19 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-05-16 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-15 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-05-14 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-05-13 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-12 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-05-09 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-05-08 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2025-05-07 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-05-06 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2025-04-30 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-29 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-28 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-25 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-24 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%