宏利睿智穩(wěn)健混合C(泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合C)基金凈值查詢(013280)
今天最新凈值
0.9900
0.0020 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9776
-0.0069 -0.6994%
- 累計(jì)凈值：1.4419
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.2981億
- 最近資產(chǎn)：12.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孟杰
近一月宏利睿智穩(wěn)健混合C|泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合C基金凈值查詢
近一月,宏利睿智穩(wěn)健混合C(013280)基金累計(jì)收益率4.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9845 |
1.4364 |
0.9900 |
1.4419 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9900 |
1.4419 |
0.9880 |
1.4399 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9880 |
1.4399 |
0.9865 |
1.4384 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9865 |
1.4384 |
0.9908 |
1.4427 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9908 |
1.4427 |
0.9924 |
1.4443 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9924 |
1.4443 |
1.0048 |
1.4567 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
1.0048 |
1.4567 |
1.0010 |
1.4529 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
1.0010 |
1.4529 |
0.9972 |
1.4491 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9972 |
1.4491 |
0.9815 |
1.4334 |
0.0157 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9815 |
1.4334 |
0.9929 |
1.4448 |
-0.0114 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9929 |
1.4448 |
0.9806 |
1.4325 |
0.0123 |
1.25% |
| 2025-05-07 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9806 |
1.4325 |
0.9750 |
1.4269 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9750 |
1.4269 |
0.9601 |
1.4120 |
0.0149 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9601 |
1.4120 |
0.9599 |
1.4118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9599 |
1.4118 |
0.9659 |
1.4178 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-04-28 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9659 |
1.4178 |
0.9723 |
1.4242 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9723 |
1.4242 |
0.9636 |
1.4155 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-04-24 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9636 |
1.4155 |
0.9689 |
1.4208 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
013280 |
宏利睿智穩(wěn)健混合C |
0.9689 |
1.4208 |
0.9605 |
1.4124 |
0.0084 |
0.87% |
