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宏利睿智穩(wěn)健混合C(泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合C) - 基金主頁(代碼:013280)

今天最新凈值 0.9845 -0.0055 -0.5600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9776 -0.0069 -0.6994%
  • 累計凈值：1.4364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2981億
  • 最近資產(chǎn)：12.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.45% 0.95% 4.67% -5.55% -1.04% -6.62% 4.30% -1.33%
同類排名 1997/2318 393/2345 508/2340 1957/2329 1619/2256 1295/2151 668/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1519元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
宏利睿智穩(wěn)健混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603225 新鳳鳴 0.0000 6.56% -0.18%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 5.86% -1.50%
002475 立訊精密 0.0000 5.00% -1.48%
002463 滬電股份 0.0000 4.85% -2.31%
600426 華魯恒升 0.0000 2.95% 0.44%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.91% -1.31%
600529 山東藥玻 0.0000 2.77% 0.65%
603806 福斯特 0.0000 2.62% -0.96%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.29% -0.14%
688548 廣鋼氣體 0.0000 2.25% -1.21%
宏利睿智穩(wěn)健混合C(013280)基金檔案
基金代碼 013280 基金簡稱 宏利睿智穩(wěn)健混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 孟杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.87億 最近份額 12.2981億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%