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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(富國中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013276)

今天最新凈值 1.0110 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0026 -0.0054 -0.5311%
  • 累計凈值：1.0110
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6710億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一周富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|富國中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013276)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0080 1.0080 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30%
2025-05-20 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2025-05-19 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-16 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0210 1.0210 -0.0110 -1.08%
2025-05-15 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0400 1.0400 -0.0190 -1.83%