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富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013276)

今天最新凈值 1.0080 -0.0030 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0026 -0.0054 -0.5311%
  • 累計(jì)凈值：1.0080
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6710億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一季富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013276)基金累計(jì)收益率-6.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0080 1.0080 -0.0060 -0.60%
2025-05-21 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0080 1.0080 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30%
2025-05-20 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2025-05-19 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-16 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0210 1.0210 -0.0110 -1.08%
2025-05-15 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0400 1.0400 -0.0190 -1.83%
2025-05-14 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28%
2025-05-13 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0070 1.0070 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59%
2025-05-12 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22%
2025-05-09 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9910 0.9910 1.0020 1.0020 -0.0110 -1.10%
2025-05-08 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30%
2025-05-07 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60%
2025-05-06 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9930 0.9930 0.9800 0.9800 0.0130 1.33%
2025-04-30 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31%
2025-04-29 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9770 0.9770 0.9800 0.9800 -0.0030 -0.31%
2025-04-28 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.71%
2025-04-25 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82%
2025-04-24 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9840 0.9840 -0.0050 -0.51%
2025-04-23 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20%
2025-04-22 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9840 0.9840 -0.0020 -0.20%
2025-04-21 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51%
2025-04-18 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62%
2025-04-17 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31%
2025-04-14 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2025-04-11 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20%
2025-04-10 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35%
2025-04-09 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90%
2025-04-08 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50%
2025-04-07 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9310 0.9310 1.0280 1.0280 -0.0970 -9.44%
2025-04-03 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0280 1.0280 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49%
2025-04-01 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19%
2025-03-31 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0450 1.0450 -0.0180 -1.72%
2025-03-28 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10%
2025-03-26 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-03-25 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0450 1.0450 1.0490 1.0490 -0.0040 -0.38%
2025-03-24 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0490 1.0490 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19%
2025-03-21 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0670 1.0670 -0.0160 -1.50%
2025-03-20 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0750 1.0750 -0.0080 -0.74%
2025-03-19 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2025-03-18 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2025-03-17 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0850 1.0850 -0.0110 -1.01%
2025-03-14 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0530 1.0530 0.0320 3.04%
2025-03-13 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0590 1.0590 -0.0060 -0.57%
2025-03-12 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47%
2025-03-11 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38%
2025-03-10 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0580 1.0580 -0.0080 -0.76%
2025-03-07 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0580 1.0580 1.0750 1.0750 -0.0170 -1.58%
2025-03-06 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0510 1.0510 0.0240 2.28%
2025-03-05 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-04 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0460 1.0460 0.0050 0.48%
2025-03-03 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0780 1.0780 -0.0310 -2.88%
2025-02-27 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0800 1.0800 1.0550 1.0550 0.0250 2.37%
2025-02-25 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0700 1.0700 -0.0150 -1.40%
2025-02-24 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0760 1.0760 -0.0060 -0.56%