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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(富國中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013276)

今天最新凈值 1.0080 -0.0030 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0026 -0.0054 -0.5311%
  • 累計凈值：1.0080
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6710億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
近一月富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|富國中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013276)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0080 1.0080 -0.0060 -0.60%
2025-05-21 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0080 1.0080 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30%
2025-05-20 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2025-05-19 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-16 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0210 1.0210 -0.0110 -1.08%
2025-05-15 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0400 1.0400 -0.0190 -1.83%
2025-05-14 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28%
2025-05-13 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0070 1.0070 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59%
2025-05-12 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22%
2025-05-09 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9910 0.9910 1.0020 1.0020 -0.0110 -1.10%
2025-05-08 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30%
2025-05-07 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60%
2025-05-06 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9930 0.9930 0.9800 0.9800 0.0130 1.33%
2025-04-30 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31%
2025-04-29 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9770 0.9770 0.9800 0.9800 -0.0030 -0.31%
2025-04-28 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.71%
2025-04-25 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82%
2025-04-24 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9840 0.9840 -0.0050 -0.51%
2025-04-23 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20%