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長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C(長(zhǎng)城優(yōu)化C)基金凈值查詢(013274)

今天最新凈值 3.5149 -0.0095 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5103 -0.0046 -0.1305%
  • 累計(jì)凈值：3.5149
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：周詩(shī)博
近一月長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C|長(zhǎng)城優(yōu)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C(013274)基金累計(jì)收益率5.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5034 3.5034 3.5149 3.5149 -0.0115 -0.33%
2025-05-22 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5149 3.5149 3.5244 3.5244 -0.0095 -0.27%
2025-05-21 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5244 3.5244 3.5213 3.5213 0.0031 0.09%
2025-05-20 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5213 3.5213 3.5026 3.5026 0.0187 0.53%
2025-05-19 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5026 3.5026 3.4982 3.4982 0.0044 0.13%
2025-05-16 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.4982 3.4982 3.4706 3.4706 0.0276 0.80%
2025-05-15 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.4706 3.4706 3.5208 3.5208 -0.0502 -1.43%
2025-05-14 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5208 3.5208 3.5537 3.5537 -0.0329 -0.93%
2025-05-13 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5537 3.5537 3.5618 3.5618 -0.0081 -0.23%
2025-05-12 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5618 3.5618 3.5254 3.5254 0.0364 1.03%
2025-05-09 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5254 3.5254 3.5318 3.5318 -0.0064 -0.18%
2025-05-08 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5318 3.5318 3.5239 3.5239 0.0079 0.22%
2025-05-07 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5239 3.5239 3.5197 3.5197 0.0042 0.12%
2025-05-06 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5197 3.5197 3.4646 3.4646 0.0551 1.59%
2025-04-30 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.4646 3.4646 3.4648 3.4648 -0.0002 -0.01%
2025-04-29 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.4648 3.4648 3.4863 3.4863 -0.0215 -0.62%
2025-04-28 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.4863 3.4863 3.5119 3.5119 -0.0256 -0.73%
2025-04-25 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.5119 3.5119 3.4751 3.4751 0.0368 1.06%
2025-04-24 013274 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C 3.4751 3.4751 3.4779 3.4779 -0.0028 -0.08%