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天弘安康頤利混合A基金凈值查詢(013267)

今天最新凈值 1.0553 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0544 -0.0009 -0.0876%
  • 累計凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3187億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一年天弘安康頤利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤利混合A(013267)基金累計收益率3.66%
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2024-11-20 013267 天弘安康頤利混合A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-11-19 013267 天弘安康頤利混合A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
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2024-05-29 013267 天弘安康頤利混合A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-05-28 013267 天弘安康頤利混合A 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 013267 天弘安康頤利混合A 1.0189 1.0189 1.0176 1.0176 0.0013 0.13%
2024-05-24 013267 天弘安康頤利混合A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%