搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安康頤利混合A基金凈值查詢(013267)

今天最新凈值 1.0553 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0544 -0.0009 -0.0876%
  • 累計(jì)凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3187億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一月天弘安康頤利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤利混合A(013267)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013267 天弘安康頤利混合A 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 013267 天弘安康頤利混合A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-05-21 013267 天弘安康頤利混合A 1.0552 1.0552 1.0545 1.0545 0.0007 0.07%
2025-05-20 013267 天弘安康頤利混合A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-05-19 013267 天弘安康頤利混合A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2025-05-16 013267 天弘安康頤利混合A 1.0537 1.0537 1.0545 1.0545 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 013267 天弘安康頤利混合A 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013267 天弘安康頤利混合A 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2025-05-13 013267 天弘安康頤利混合A 1.0540 1.0540 1.0532 1.0532 0.0008 0.08%
2025-05-12 013267 天弘安康頤利混合A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-09 013267 天弘安康頤利混合A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-05-08 013267 天弘安康頤利混合A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-05-07 013267 天弘安康頤利混合A 1.0521 1.0521 1.0513 1.0513 0.0008 0.08%
2025-05-06 013267 天弘安康頤利混合A 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-04-30 013267 天弘安康頤利混合A 1.0511 1.0511 1.0517 1.0517 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013267 天弘安康頤利混合A 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-04-28 013267 天弘安康頤利混合A 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-25 013267 天弘安康頤利混合A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-04-24 013267 天弘安康頤利混合A 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%