宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年混合(FOF))基金凈值查詢(013246)
今天最新凈值
1.0232
0.0020 0.2000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0232
- 成立日期：2022-08-31
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.3034億
- 最近資產(chǎn)：1.29億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：張曉龍
近一月宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累計(jì)收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0232 |
1.0232 |
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0.10% |
| 2025-05-20 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0208 |
1.0208 |
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| 2025-05-16 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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1.0208 |
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1.0194 |
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| 2025-05-15 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-14 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0202 |
1.0202 |
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| 2025-05-13 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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1.0204 |
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| 2025-05-12 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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1.0204 |
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1.0218 |
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| 2025-05-09 |
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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-06 |
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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2025-04-30 |
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1.0190 |
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1.0195 |
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| 2025-04-29 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
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1.0195 |
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1.0185 |
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| 2025-04-28 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
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| 2025-04-25 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
013246 |
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
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0.01% |
