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浙商智多盈債券A基金凈值查詢(013231)

今天最新凈值 1.0619 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0613 -0.0006 -0.0535%
  • 累計(jì)凈值：1.0619
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7550億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 陳亞芳 劉新正
近一季浙商智多盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智多盈債券A(013231)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013231 浙商智多盈債券A 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013231 浙商智多盈債券A 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013231 浙商智多盈債券A 1.0620 1.0620 1.0611 1.0611 0.0009 0.08%
2025-05-19 013231 浙商智多盈債券A 1.0611 1.0611 1.0599 1.0599 0.0012 0.11%
2025-05-16 013231 浙商智多盈債券A 1.0599 1.0599 1.0605 1.0605 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013231 浙商智多盈債券A 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 013231 浙商智多盈債券A 1.0614 1.0614 1.0607 1.0607 0.0007 0.07%
2025-05-13 013231 浙商智多盈債券A 1.0607 1.0607 1.0590 1.0590 0.0017 0.16%
2025-05-12 013231 浙商智多盈債券A 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 013231 浙商智多盈債券A 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-05-08 013231 浙商智多盈債券A 1.0607 1.0607 1.0589 1.0589 0.0018 0.17%
2025-05-07 013231 浙商智多盈債券A 1.0589 1.0589 1.0597 1.0597 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 013231 浙商智多盈債券A 1.0597 1.0597 1.0586 1.0586 0.0011 0.10%
2025-04-30 013231 浙商智多盈債券A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-04-29 013231 浙商智多盈債券A 1.0584 1.0584 1.0564 1.0564 0.0020 0.19%
2025-04-28 013231 浙商智多盈債券A 1.0564 1.0564 1.0552 1.0552 0.0012 0.11%
2025-04-25 013231 浙商智多盈債券A 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-04-24 013231 浙商智多盈債券A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013231 浙商智多盈債券A 1.0551 1.0551 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013231 浙商智多盈債券A 1.0554 1.0554 1.0537 1.0537 0.0017 0.16%
2025-04-21 013231 浙商智多盈債券A 1.0537 1.0537 1.0544 1.0544 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 013231 浙商智多盈債券A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-04-17 013231 浙商智多盈債券A 1.0543 1.0543 1.0550 1.0550 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 013231 浙商智多盈債券A 1.0550 1.0550 1.0561 1.0561 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013231 浙商智多盈債券A 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 013231 浙商智多盈債券A 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-04-11 013231 浙商智多盈債券A 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013231 浙商智多盈債券A 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-04-09 013231 浙商智多盈債券A 1.0552 1.0552 1.0540 1.0540 0.0012 0.11%
2025-04-08 013231 浙商智多盈債券A 1.0540 1.0540 1.0524 1.0524 0.0016 0.15%
2025-04-07 013231 浙商智多盈債券A 1.0524 1.0524 1.0601 1.0601 -0.0077 -0.73%
2025-04-03 013231 浙商智多盈債券A 1.0601 1.0601 1.0579 1.0579 0.0022 0.21%
2025-04-02 013231 浙商智多盈債券A 1.0579 1.0579 1.0564 1.0564 0.0015 0.14%
2025-04-01 013231 浙商智多盈債券A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 013231 浙商智多盈債券A 1.0566 1.0566 1.0582 1.0582 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 013231 浙商智多盈債券A 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-03-27 013231 浙商智多盈債券A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-03-26 013231 浙商智多盈債券A 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.09%
2025-03-25 013231 浙商智多盈債券A 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2025-03-24 013231 浙商智多盈債券A 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2025-03-21 013231 浙商智多盈債券A 1.0552 1.0552 1.0565 1.0565 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 013231 浙商智多盈債券A 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 013231 浙商智多盈債券A 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16%
2025-03-18 013231 浙商智多盈債券A 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2025-03-17 013231 浙商智多盈債券A 1.0535 1.0535 1.0552 1.0552 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013231 浙商智多盈債券A 1.0552 1.0552 1.0510 1.0510 0.0042 0.40%
2025-03-13 013231 浙商智多盈債券A 1.0510 1.0510 1.0522 1.0522 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 013231 浙商智多盈債券A 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
2025-03-11 013231 浙商智多盈債券A 1.0514 1.0514 1.0537 1.0537 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 013231 浙商智多盈債券A 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013231 浙商智多盈債券A 1.0540 1.0540 1.0558 1.0558 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 013231 浙商智多盈債券A 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 013231 浙商智多盈債券A 1.0568 1.0568 1.0552 1.0552 0.0016 0.15%
2025-03-04 013231 浙商智多盈債券A 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-03-03 013231 浙商智多盈債券A 1.0544 1.0544 1.0523 1.0523 0.0021 0.20%
2025-02-28 013231 浙商智多盈債券A 1.0523 1.0523 1.0540 1.0540 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 013231 浙商智多盈債券A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-02-26 013231 浙商智多盈債券A 1.0529 1.0529 1.0499 1.0499 0.0030 0.29%
2025-02-25 013231 浙商智多盈債券A 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013231 浙商智多盈債券A 1.0502 1.0502 1.0524 1.0524 -0.0022 -0.21%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%