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金鷹大視野混合A基金凈值查詢(013209)

今天最新凈值 0.7136 0.0030 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7019 -0.0087 -1.2308%
  • 累計(jì)凈值：0.7136
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0790億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
今年以來(lái)金鷹大視野混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),金鷹大視野混合A(013209)基金累計(jì)收益率7.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013209 金鷹大視野混合A 0.7106 0.7106 0.7136 0.7136 -0.0030 -0.42%
2025-05-21 013209 金鷹大視野混合A 0.7136 0.7136 0.7106 0.7106 0.0030 0.42%
2025-05-20 013209 金鷹大視野混合A 0.7106 0.7106 0.7033 0.7033 0.0073 1.04%
2025-05-19 013209 金鷹大視野混合A 0.7033 0.7033 0.7028 0.7028 0.0005 0.07%
2025-05-16 013209 金鷹大視野混合A 0.7028 0.7028 0.7038 0.7038 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 013209 金鷹大視野混合A 0.7038 0.7038 0.7094 0.7094 -0.0056 -0.79%
2025-05-14 013209 金鷹大視野混合A 0.7094 0.7094 0.7062 0.7062 0.0032 0.45%
2025-05-13 013209 金鷹大視野混合A 0.7062 0.7062 0.7080 0.7080 -0.0018 -0.25%
2025-05-12 013209 金鷹大視野混合A 0.7080 0.7080 0.6977 0.6977 0.0103 1.48%
2025-05-09 013209 金鷹大視野混合A 0.6977 0.6977 0.7010 0.7010 -0.0033 -0.47%
2025-05-08 013209 金鷹大視野混合A 0.7010 0.7010 0.6971 0.6971 0.0039 0.56%
2025-05-07 013209 金鷹大視野混合A 0.6971 0.6971 0.6997 0.6997 -0.0026 -0.37%
2025-05-06 013209 金鷹大視野混合A 0.6997 0.6997 0.6883 0.6883 0.0114 1.66%
2025-04-30 013209 金鷹大視野混合A 0.6883 0.6883 0.6847 0.6847 0.0036 0.53%
2025-04-29 013209 金鷹大視野混合A 0.6847 0.6847 0.6832 0.6832 0.0015 0.22%
2025-04-28 013209 金鷹大視野混合A 0.6832 0.6832 0.6853 0.6853 -0.0021 -0.31%
2025-04-25 013209 金鷹大視野混合A 0.6853 0.6853 0.6855 0.6855 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 013209 金鷹大視野混合A 0.6855 0.6855 0.6870 0.6870 -0.0015 -0.22%
2025-04-23 013209 金鷹大視野混合A 0.6870 0.6870 0.6806 0.6806 0.0064 0.94%
2025-04-22 013209 金鷹大視野混合A 0.6806 0.6806 0.6754 0.6754 0.0052 0.77%
2025-04-21 013209 金鷹大視野混合A 0.6754 0.6754 0.6679 0.6679 0.0075 1.12%
2025-04-18 013209 金鷹大視野混合A 0.6679 0.6679 0.6678 0.6678 0.0001 0.01%
2025-04-17 013209 金鷹大視野混合A 0.6678 0.6678 0.6638 0.6638 0.0040 0.60%
2025-04-16 013209 金鷹大視野混合A 0.6638 0.6638 0.6727 0.6727 -0.0089 -1.32%
2025-04-15 013209 金鷹大視野混合A 0.6727 0.6727 0.6744 0.6744 -0.0017 -0.25%
2025-04-14 013209 金鷹大視野混合A 0.6744 0.6744 0.6673 0.6673 0.0071 1.06%
2025-04-11 013209 金鷹大視野混合A 0.6673 0.6673 0.6590 0.6590 0.0083 1.26%
2025-04-10 013209 金鷹大視野混合A 0.6590 0.6590 0.6423 0.6423 0.0167 2.60%
2025-04-09 013209 金鷹大視野混合A 0.6423 0.6423 0.6320 0.6320 0.0103 1.63%
2025-04-08 013209 金鷹大視野混合A 0.6320 0.6320 0.6262 0.6262 0.0058 0.93%
2025-04-07 013209 金鷹大視野混合A 0.6262 0.6262 0.7017 0.7017 -0.0755 -10.76%
2025-04-03 013209 金鷹大視野混合A 0.7017 0.7017 0.7153 0.7153 -0.0136 -1.90%
2025-04-02 013209 金鷹大視野混合A 0.7153 0.7153 0.7137 0.7137 0.0016 0.22%
2025-04-01 013209 金鷹大視野混合A 0.7137 0.7137 0.7090 0.7090 0.0047 0.66%
2025-03-31 013209 金鷹大視野混合A 0.7090 0.7090 0.7148 0.7148 -0.0058 -0.81%
2025-03-28 013209 金鷹大視野混合A 0.7148 0.7148 0.7146 0.7146 0.0002 0.03%
2025-03-27 013209 金鷹大視野混合A 0.7146 0.7146 0.7076 0.7076 0.0070 0.99%
2025-03-26 013209 金鷹大視野混合A 0.7076 0.7076 0.7081 0.7081 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 013209 金鷹大視野混合A 0.7081 0.7081 0.7203 0.7203 -0.0122 -1.69%
2025-03-24 013209 金鷹大視野混合A 0.7203 0.7203 0.7173 0.7173 0.0030 0.42%
2025-03-21 013209 金鷹大視野混合A 0.7173 0.7173 0.7317 0.7317 -0.0144 -1.97%
2025-03-20 013209 金鷹大視野混合A 0.7317 0.7317 0.7425 0.7425 -0.0108 -1.45%
2025-03-19 013209 金鷹大視野混合A 0.7425 0.7425 0.7448 0.7448 -0.0023 -0.31%
2025-03-18 013209 金鷹大視野混合A 0.7448 0.7448 0.7379 0.7379 0.0069 0.94%
2025-03-17 013209 金鷹大視野混合A 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26%
2025-03-14 013209 金鷹大視野混合A 0.7360 0.7360 0.7149 0.7149 0.0211 2.95%
2025-03-13 013209 金鷹大視野混合A 0.7149 0.7149 0.7242 0.7242 -0.0093 -1.28%
2025-03-12 013209 金鷹大視野混合A 0.7242 0.7242 0.7270 0.7270 -0.0028 -0.39%
2025-03-11 013209 金鷹大視野混合A 0.7270 0.7270 0.7252 0.7252 0.0018 0.25%
2025-03-10 013209 金鷹大視野混合A 0.7252 0.7252 0.7306 0.7306 -0.0054 -0.74%
2025-03-07 013209 金鷹大視野混合A 0.7306 0.7306 0.7339 0.7339 -0.0033 -0.45%
2025-03-06 013209 金鷹大視野混合A 0.7339 0.7339 0.7183 0.7183 0.0156 2.17%
2025-03-05 013209 金鷹大視野混合A 0.7183 0.7183 0.7073 0.7073 0.0110 1.56%
2025-03-04 013209 金鷹大視野混合A 0.7073 0.7073 0.7042 0.7042 0.0031 0.44%
2025-03-03 013209 金鷹大視野混合A 0.7042 0.7042 0.7038 0.7038 0.0004 0.06%
2025-02-28 013209 金鷹大視野混合A 0.7038 0.7038 0.7300 0.7300 -0.0262 -3.59%
2025-02-27 013209 金鷹大視野混合A 0.7300 0.7300 0.7291 0.7291 0.0009 0.12%
2025-02-26 013209 金鷹大視野混合A 0.7291 0.7291 0.7173 0.7173 0.0118 1.65%
2025-02-25 013209 金鷹大視野混合A 0.7173 0.7173 0.7240 0.7240 -0.0067 -0.93%
2025-02-24 013209 金鷹大視野混合A 0.7240 0.7240 0.7263 0.7263 -0.0023 -0.32%
2025-02-21 013209 金鷹大視野混合A 0.7263 0.7263 0.7090 0.7090 0.0173 2.44%
2025-02-20 013209 金鷹大視野混合A 0.7090 0.7090 0.7077 0.7077 0.0013 0.18%
2025-02-19 013209 金鷹大視野混合A 0.7077 0.7077 0.6973 0.6973 0.0104 1.49%
2025-02-18 013209 金鷹大視野混合A 0.6973 0.6973 0.7032 0.7032 -0.0059 -0.84%
2025-02-17 013209 金鷹大視野混合A 0.7032 0.7032 0.6997 0.6997 0.0035 0.50%
2025-02-14 013209 金鷹大視野混合A 0.6997 0.6997 0.6867 0.6867 0.0130 1.89%
2025-02-13 013209 金鷹大視野混合A 0.6867 0.6867 0.6948 0.6948 -0.0081 -1.17%
2025-02-12 013209 金鷹大視野混合A 0.6948 0.6948 0.6849 0.6849 0.0099 1.45%
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2025-02-10 013209 金鷹大視野混合A 0.6911 0.6911 0.6862 0.6862 0.0049 0.71%
2025-02-07 013209 金鷹大視野混合A 0.6862 0.6862 0.6779 0.6779 0.0083 1.22%
2025-02-06 013209 金鷹大視野混合A 0.6779 0.6779 0.6643 0.6643 0.0136 2.05%
2025-02-05 013209 金鷹大視野混合A 0.6643 0.6643 0.6623 0.6623 0.0020 0.30%
2025-01-27 013209 金鷹大視野混合A 0.6623 0.6623 0.6669 0.6669 -0.0046 -0.69%
2025-01-22 013209 金鷹大視野混合A 0.6598 0.6598 0.6657 0.6657 -0.0059 -0.89%
2025-01-14 013209 金鷹大視野混合A 0.6479 0.6479 0.6259 0.6259 0.0220 3.51%
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2025-01-10 013209 金鷹大視野混合A 0.6290 0.6290 0.6389 0.6389 -0.0099 -1.55%
2025-01-09 013209 金鷹大視野混合A 0.6389 0.6389 0.6368 0.6368 0.0021 0.33%
2025-01-08 013209 金鷹大視野混合A 0.6368 0.6368 0.6378 0.6378 -0.0010 -0.16%
2025-01-07 013209 金鷹大視野混合A 0.6378 0.6378 0.6340 0.6340 0.0038 0.60%
2025-01-06 013209 金鷹大視野混合A 0.6340 0.6340 0.6351 0.6351 -0.0011 -0.17%
2025-01-03 013209 金鷹大視野混合A 0.6351 0.6351 0.6442 0.6442 -0.0091 -1.41%
2025-01-02 013209 金鷹大視野混合A 0.6442 0.6442 0.6586 0.6586 -0.0144 -2.19%