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恒生前海恒源天利債券A基金凈值查詢(013204)

今天最新凈值 1.0739 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0734 0.0007 0.0610%
近一月恒生前海恒源天利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源天利債券A(013204)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0727 1.0727 1.0739 1.0739 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-20 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0737 1.0737 1.0687 1.0687 0.0050 0.47%
2025-05-19 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0687 1.0687 1.0672 1.0672 0.0015 0.14%
2025-05-16 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0672 1.0672 1.0636 1.0636 0.0036 0.34%
2025-05-15 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0636 1.0636 1.0667 1.0667 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0667 1.0667 1.0646 1.0646 0.0021 0.20%
2025-05-13 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0646 1.0646 1.0628 1.0628 0.0018 0.17%
2025-05-12 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0628 1.0628 1.0600 1.0600 0.0028 0.26%
2025-05-09 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0615 1.0615 1.0572 1.0572 0.0043 0.41%
2025-05-07 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0572 1.0572 1.0533 1.0533 0.0039 0.37%
2025-05-06 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0533 1.0533 1.0432 1.0432 0.0101 0.97%
2025-04-30 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2025-04-29 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0428 1.0428 1.0420 1.0420 0.0008 0.08%
2025-04-28 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0420 1.0420 1.0469 1.0469 -0.0049 -0.47%
2025-04-25 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0469 1.0469 1.0444 1.0444 0.0025 0.24%
2025-04-24 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013204 恒生前海恒源天利債券A 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%