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長城恒利債券A基金凈值查詢(013186)

今天最新凈值 1.0049 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0947
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2830億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一季長城恒利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城恒利債券A(013186)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013186 長城恒利債券A 1.0044 1.0942 1.0049 1.0947 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013186 長城恒利債券A 1.0049 1.0947 1.0053 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013186 長城恒利債券A 1.0053 1.0951 1.0044 1.0942 0.0009 0.09%
2025-05-16 013186 長城恒利債券A 1.0044 1.0942 1.0042 1.0940 0.0002 0.02%
2025-05-15 013186 長城恒利債券A 1.0042 1.0940 1.0044 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013186 長城恒利債券A 1.0044 1.0942 1.0045 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013186 長城恒利債券A 1.0045 1.0943 1.0036 1.0934 0.0009 0.09%
2025-05-12 013186 長城恒利債券A 1.0036 1.0934 1.0058 1.0956 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 013186 長城恒利債券A 1.0058 1.0956 1.0060 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013186 長城恒利債券A 1.0060 1.0958 1.0053 1.0951 0.0007 0.07%
2025-05-07 013186 長城恒利債券A 1.0053 1.0951 1.0058 1.0956 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013186 長城恒利債券A 1.0058 1.0956 1.0057 1.0955 0.0001 0.01%
2025-04-30 013186 長城恒利債券A 1.0057 1.0955 1.0057 1.0955 0.0000 0.00%
2025-04-29 013186 長城恒利債券A 1.0057 1.0955 1.0047 1.0945 0.0010 0.10%
2025-04-28 013186 長城恒利債券A 1.0047 1.0945 1.0037 1.0935 0.0010 0.10%
2025-04-25 013186 長城恒利債券A 1.0037 1.0935 1.0033 1.0931 0.0004 0.04%
2025-04-24 013186 長城恒利債券A 1.0033 1.0931 1.0032 1.0930 0.0001 0.01%
2025-04-23 013186 長城恒利債券A 1.0032 1.0930 1.0039 1.0937 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013186 長城恒利債券A 1.0039 1.0937 1.0028 1.0926 0.0011 0.11%
2025-04-21 013186 長城恒利債券A 1.0028 1.0926 1.0034 1.0932 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 013186 長城恒利債券A 1.0034 1.0932 1.0032 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-17 013186 長城恒利債券A 1.0032 1.0930 1.0040 1.0938 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 013186 長城恒利債券A 1.0040 1.0938 1.0039 1.0937 0.0001 0.01%
2025-04-15 013186 長城恒利債券A 1.0039 1.0937 1.0039 1.0937 0.0000 0.00%
2025-04-14 013186 長城恒利債券A 1.0039 1.0937 1.0037 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-11 013186 長城恒利債券A 1.0037 1.0935 1.0039 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 013186 長城恒利債券A 1.0039 1.0937 1.0039 1.0937 0.0000 0.00%
2025-04-09 013186 長城恒利債券A 1.0039 1.0937 1.0035 1.0933 0.0004 0.04%
2025-04-08 013186 長城恒利債券A 1.0035 1.0933 1.0048 1.0946 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 013186 長城恒利債券A 1.0048 1.0946 1.0014 1.0912 0.0034 0.34%
2025-04-03 013186 長城恒利債券A 1.0014 1.0912 1.0010 1.0908 0.0004 0.04%
2025-04-02 013186 長城恒利債券A 1.0010 1.0908 1.0009 1.0907 0.0001 0.01%
2025-04-01 013186 長城恒利債券A 1.0009 1.0907 1.0009 1.0907 0.0000 0.00%
2025-03-31 013186 長城恒利債券A 1.0009 1.0907 1.0008 1.0906 0.0001 0.01%
2025-03-28 013186 長城恒利債券A 1.0008 1.0906 1.0007 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-27 013186 長城恒利債券A 1.0007 1.0905 1.0006 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-26 013186 長城恒利債券A 1.0006 1.0904 1.0005 1.0903 0.0001 0.01%
2025-03-25 013186 長城恒利債券A 1.0005 1.0903 1.0005 1.0903 0.0000 0.00%
2025-03-24 013186 長城恒利債券A 1.0005 1.0903 1.0005 1.0903 0.0000 0.00%
2025-03-21 013186 長城恒利債券A 1.0005 1.0903 1.0004 1.0902 0.0001 0.01%
2025-03-20 013186 長城恒利債券A 1.0004 1.0902 1.0004 1.0902 0.0000 0.00%
2025-03-19 013186 長城恒利債券A 1.0004 1.0902 1.0004 1.0902 0.0000 0.00%
2025-03-18 013186 長城恒利債券A 1.0004 1.0902 1.0004 1.0902 0.0000 0.00%
2025-03-17 013186 長城恒利債券A 1.0004 1.0902 1.0003 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-14 013186 長城恒利債券A 1.0003 1.0901 1.0003 1.0901 0.0000 0.00%
2025-03-13 013186 長城恒利債券A 1.0003 1.0901 1.0002 1.0900 0.0001 0.01%
2025-03-12 013186 長城恒利債券A 1.0002 1.0900 1.0002 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-11 013186 長城恒利債券A 1.0002 1.0900 1.0002 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-10 013186 長城恒利債券A 1.0002 1.0900 1.0002 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-07 013186 長城恒利債券A 1.0002 1.0900 1.0002 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-06 013186 長城恒利債券A 1.0002 1.0900 1.0002 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-05 013186 長城恒利債券A 1.0002 1.0900 1.0001 1.0899 0.0001 0.01%
2025-03-04 013186 長城恒利債券A 1.0001 1.0899 1.0001 1.0899 0.0000 0.00%
2025-03-03 013186 長城恒利債券A 1.0001 1.0899 1.0000 1.0898 0.0001 0.01%
2025-02-28 013186 長城恒利債券A 1.0000 1.0898 1.0000 1.0898 0.0000 0.00%
2025-02-27 013186 長城恒利債券A 1.0000 1.0898 1.0000 1.0898 0.0000 0.00%
2025-02-26 013186 長城恒利債券A 1.0000 1.0898 0.9999 1.0897 0.0001 0.01%
2025-02-25 013186 長城恒利債券A 0.9999 1.0897 0.9999 1.0897 0.0000 0.00%
2025-02-24 013186 長城恒利債券A 0.9999 1.0897 0.9998 1.0896 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%