搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)城恒利債券A基金凈值查詢(013186)

今天最新凈值 1.0043 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0941
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2830億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一月長(zhǎng)城恒利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城恒利債券A(013186)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0043 1.0941 1.0043 1.0941 0.0000 0.00%
2025-05-22 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0043 1.0941 1.0044 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0044 1.0942 1.0049 1.0947 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0049 1.0947 1.0053 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0053 1.0951 1.0044 1.0942 0.0009 0.09%
2025-05-16 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0044 1.0942 1.0042 1.0940 0.0002 0.02%
2025-05-15 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0042 1.0940 1.0044 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0044 1.0942 1.0045 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0045 1.0943 1.0036 1.0934 0.0009 0.09%
2025-05-12 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0036 1.0934 1.0058 1.0956 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0058 1.0956 1.0060 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0060 1.0958 1.0053 1.0951 0.0007 0.07%
2025-05-07 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0053 1.0951 1.0058 1.0956 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0058 1.0956 1.0057 1.0955 0.0001 0.01%
2025-04-30 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0057 1.0955 1.0057 1.0955 0.0000 0.00%
2025-04-29 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0057 1.0955 1.0047 1.0945 0.0010 0.10%
2025-04-28 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0047 1.0945 1.0037 1.0935 0.0010 0.10%
2025-04-25 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0037 1.0935 1.0033 1.0931 0.0004 0.04%
2025-04-24 013186 長(zhǎng)城恒利債券A 1.0033 1.0931 1.0032 1.0930 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%