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浦銀安盛醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(013183)

今天最新凈值 1.0375 0.0207 2.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0282 -0.0153 -1.4629%
  • 累計(jì)凈值：1.0375
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7208億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡攸喬
近一月浦銀安盛醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛醫(yī)療健康混合C(013183)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0435 1.0435 1.0375 1.0375 0.0060 0.58%
2025-05-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0375 1.0375 1.0168 1.0168 0.0207 2.04%
2025-05-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0168 1.0168 0.9830 0.9830 0.0338 3.44%
2025-05-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2025-05-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9819 0.9819 0.9730 0.9730 0.0089 0.91%
2025-05-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9737 0.9737 0.9760 0.9760 -0.0023 -0.24%
2025-05-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9760 0.9760 0.9631 0.9631 0.0129 1.34%
2025-05-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9631 0.9631 0.9869 0.9869 -0.0238 -2.41%
2025-05-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9869 0.9869 0.9806 0.9806 0.0063 0.64%
2025-05-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9806 0.9806 0.9854 0.9854 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9854 0.9854 1.0053 1.0053 -0.0199 -1.98%
2025-05-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0053 1.0053 1.0120 1.0120 -0.0067 -0.66%
2025-04-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0120 1.0120 0.9976 0.9976 0.0144 1.44%
2025-04-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9976 0.9976 1.0089 1.0089 -0.0113 -1.12%
2025-04-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0089 1.0089 1.0100 1.0100 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0100 1.0100 1.0291 1.0291 -0.0191 -1.86%
2025-04-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0291 1.0291 1.0206 1.0206 0.0085 0.83%
2025-04-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0206 1.0206 1.0554 1.0554 -0.0348 -3.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%