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浦銀安盛醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(013183)

今天最新凈值 1.0375 0.0207 2.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0282 -0.0153 -1.4629%
  • 累計(jì)凈值：1.0375
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7208億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡攸喬
今年以來(lái)浦銀安盛醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛醫(yī)療健康混合C(013183)基金累計(jì)收益率14.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0435 1.0435 1.0375 1.0375 0.0060 0.58%
2025-05-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0375 1.0375 1.0168 1.0168 0.0207 2.04%
2025-05-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0168 1.0168 0.9830 0.9830 0.0338 3.44%
2025-05-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2025-05-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9819 0.9819 0.9730 0.9730 0.0089 0.91%
2025-05-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9737 0.9737 0.9760 0.9760 -0.0023 -0.24%
2025-05-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9760 0.9760 0.9631 0.9631 0.0129 1.34%
2025-05-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9631 0.9631 0.9869 0.9869 -0.0238 -2.41%
2025-05-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9869 0.9869 0.9806 0.9806 0.0063 0.64%
2025-05-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9806 0.9806 0.9854 0.9854 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9854 0.9854 1.0053 1.0053 -0.0199 -1.98%
2025-05-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0053 1.0053 1.0120 1.0120 -0.0067 -0.66%
2025-04-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0120 1.0120 0.9976 0.9976 0.0144 1.44%
2025-04-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9976 0.9976 1.0089 1.0089 -0.0113 -1.12%
2025-04-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0089 1.0089 1.0100 1.0100 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0100 1.0100 1.0291 1.0291 -0.0191 -1.86%
2025-04-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0291 1.0291 1.0206 1.0206 0.0085 0.83%
2025-04-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0206 1.0206 1.0554 1.0554 -0.0348 -3.30%
2025-04-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0554 1.0554 1.0332 1.0332 0.0222 2.15%
2025-04-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0332 1.0332 0.9967 0.9967 0.0365 3.66%
2025-04-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9989 0.9989 1.0019 1.0019 -0.0030 -0.30%
2025-04-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0019 1.0019 1.0151 1.0151 -0.0132 -1.30%
2025-04-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0151 1.0151 1.0201 1.0201 -0.0050 -0.49%
2025-04-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0201 1.0201 1.0125 1.0125 0.0076 0.75%
2025-04-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0125 1.0125 0.9963 0.9963 0.0162 1.63%
2025-04-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9963 0.9963 0.9677 0.9677 0.0286 2.96%
2025-04-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9677 0.9677 0.9571 0.9571 0.0106 1.11%
2025-04-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9571 0.9571 0.9514 0.9514 0.0057 0.60%
2025-04-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9514 0.9514 1.0298 1.0298 -0.0784 -7.61%
2025-04-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0298 1.0298 1.0352 1.0352 -0.0054 -0.52%
2025-04-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2025-04-01 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0344 1.0344 0.9962 0.9962 0.0382 3.83%
2025-03-31 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9962 0.9962 1.0021 1.0021 -0.0059 -0.59%
2025-03-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0021 1.0021 0.9928 0.9928 0.0093 0.94%
2025-03-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9928 0.9928 0.9586 0.9586 0.0342 3.57%
2025-03-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9586 0.9586 0.9605 0.9605 -0.0019 -0.20%
2025-03-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9605 0.9605 0.9644 0.9644 -0.0039 -0.40%
2025-03-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9644 0.9644 0.9730 0.9730 -0.0086 -0.88%
2025-03-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9730 0.9730 0.9966 0.9966 -0.0236 -2.37%
2025-03-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9966 0.9966 1.0011 1.0011 -0.0045 -0.45%
2025-03-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0011 1.0011 0.9958 0.9958 0.0053 0.53%
2025-03-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9958 0.9958 0.9833 0.9833 0.0125 1.27%
2025-03-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9833 0.9833 0.9786 0.9786 0.0047 0.48%
2025-03-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9786 0.9786 0.9648 0.9648 0.0138 1.43%
2025-03-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9648 0.9648 0.9720 0.9720 -0.0072 -0.74%
2025-03-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9720 0.9720 0.9867 0.9867 -0.0147 -1.49%
2025-03-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9867 0.9867 0.9873 0.9873 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9873 0.9873 0.9858 0.9858 0.0015 0.15%
2025-03-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9858 0.9858 0.9929 0.9929 -0.0071 -0.72%
2025-03-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9929 0.9929 0.9711 0.9711 0.0218 2.24%
2025-03-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9711 0.9711 0.9706 0.9706 0.0005 0.05%
2025-03-04 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9706 0.9706 0.9609 0.9609 0.0097 1.01%
2025-03-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9609 0.9609 0.9627 0.9627 -0.0018 -0.19%
2025-02-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9627 0.9627 0.9777 0.9777 -0.0150 -1.53%
2025-02-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9777 0.9777 0.9633 0.9633 0.0144 1.49%
2025-02-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9633 0.9633 0.9354 0.9354 0.0279 2.98%
2025-02-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9354 0.9354 0.9450 0.9450 -0.0096 -1.02%
2025-02-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9450 0.9450 0.9492 0.9492 -0.0042 -0.44%
2025-02-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9492 0.9492 0.9224 0.9224 0.0268 2.91%
2025-02-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9224 0.9224 0.9082 0.9082 0.0142 1.56%
2025-02-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9082 0.9082 0.9038 0.9038 0.0044 0.49%
2025-02-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9038 0.9038 0.9067 0.9067 -0.0029 -0.32%
2025-02-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9067 0.9067 0.9076 0.9076 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9076 0.9076 0.8967 0.8967 0.0109 1.22%
2025-02-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8967 0.8967 0.9044 0.9044 -0.0077 -0.85%
2025-02-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9044 0.9044 0.9023 0.9023 0.0021 0.23%
2025-02-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9023 0.9023 0.9104 0.9104 -0.0081 -0.89%
2025-02-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9104 0.9104 0.9011 0.9011 0.0093 1.03%
2025-02-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9011 0.9011 0.8969 0.8969 0.0042 0.47%
2025-02-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8969 0.8969 0.8863 0.8863 0.0106 1.20%
2025-02-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8863 0.8863 0.8915 0.8915 -0.0052 -0.58%
2025-01-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8915 0.8915 0.8945 0.8945 -0.0030 -0.34%
2025-01-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8920 0.8920 0.8946 0.8946 -0.0026 -0.29%
2025-01-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8882 0.8882 0.8656 0.8656 0.0226 2.61%
2025-01-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8656 0.8656 0.8560 0.8560 0.0096 1.12%
2025-01-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8560 0.8560 0.8616 0.8616 -0.0056 -0.65%
2025-01-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8616 0.8616 0.8608 0.8608 0.0008 0.09%
2025-01-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8608 0.8608 0.8691 0.8691 -0.0083 -0.96%
2025-01-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8691 0.8691 0.8804 0.8804 -0.0113 -1.28%
2025-01-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8804 0.8804 0.8796 0.8796 0.0008 0.09%
2025-01-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8796 0.8796 0.8917 0.8917 -0.0121 -1.36%
2025-01-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8917 0.8917 0.9062 0.9062 -0.0145 -1.60%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%