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浦銀安盛醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(xún)(013183)

今天最新凈值 1.0375 0.0207 2.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0282 -0.0153 -1.4629%
  • 累計(jì)凈值：1.0375
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7208億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡攸喬
近一年浦銀安盛醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,浦銀安盛醫(yī)療健康混合C(013183)基金累計(jì)收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0375 1.0375 1.0168 1.0168 0.0207 2.04%
2025-05-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0168 1.0168 0.9830 0.9830 0.0338 3.44%
2025-05-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2025-05-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9819 0.9819 0.9730 0.9730 0.0089 0.91%
2025-05-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9737 0.9737 0.9760 0.9760 -0.0023 -0.24%
2025-05-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9760 0.9760 0.9631 0.9631 0.0129 1.34%
2025-05-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9631 0.9631 0.9869 0.9869 -0.0238 -2.41%
2025-05-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9869 0.9869 0.9806 0.9806 0.0063 0.64%
2025-05-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9806 0.9806 0.9854 0.9854 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9854 0.9854 1.0053 1.0053 -0.0199 -1.98%
2025-05-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0053 1.0053 1.0120 1.0120 -0.0067 -0.66%
2025-04-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0120 1.0120 0.9976 0.9976 0.0144 1.44%
2025-04-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9976 0.9976 1.0089 1.0089 -0.0113 -1.12%
2025-04-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0089 1.0089 1.0100 1.0100 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0100 1.0100 1.0291 1.0291 -0.0191 -1.86%
2025-04-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0291 1.0291 1.0206 1.0206 0.0085 0.83%
2025-04-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0206 1.0206 1.0554 1.0554 -0.0348 -3.30%
2025-04-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0554 1.0554 1.0332 1.0332 0.0222 2.15%
2025-04-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0332 1.0332 0.9967 0.9967 0.0365 3.66%
2025-04-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9989 0.9989 1.0019 1.0019 -0.0030 -0.30%
2025-04-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0019 1.0019 1.0151 1.0151 -0.0132 -1.30%
2025-04-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0151 1.0151 1.0201 1.0201 -0.0050 -0.49%
2025-04-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0201 1.0201 1.0125 1.0125 0.0076 0.75%
2025-04-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0125 1.0125 0.9963 0.9963 0.0162 1.63%
2025-04-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9963 0.9963 0.9677 0.9677 0.0286 2.96%
2025-04-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9677 0.9677 0.9571 0.9571 0.0106 1.11%
2025-04-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9571 0.9571 0.9514 0.9514 0.0057 0.60%
2025-04-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9514 0.9514 1.0298 1.0298 -0.0784 -7.61%
2025-04-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0298 1.0298 1.0352 1.0352 -0.0054 -0.52%
2025-04-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2025-04-01 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0344 1.0344 0.9962 0.9962 0.0382 3.83%
2025-03-31 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9962 0.9962 1.0021 1.0021 -0.0059 -0.59%
2025-03-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0021 1.0021 0.9928 0.9928 0.0093 0.94%
2025-03-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9928 0.9928 0.9586 0.9586 0.0342 3.57%
2025-03-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9586 0.9586 0.9605 0.9605 -0.0019 -0.20%
2025-03-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9605 0.9605 0.9644 0.9644 -0.0039 -0.40%
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2025-03-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9966 0.9966 1.0011 1.0011 -0.0045 -0.45%
2025-03-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0011 1.0011 0.9958 0.9958 0.0053 0.53%
2025-03-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9958 0.9958 0.9833 0.9833 0.0125 1.27%
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2025-03-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9867 0.9867 0.9873 0.9873 -0.0006 -0.06%
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2025-02-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9450 0.9450 0.9492 0.9492 -0.0042 -0.44%
2025-02-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9492 0.9492 0.9224 0.9224 0.0268 2.91%
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2025-02-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9082 0.9082 0.9038 0.9038 0.0044 0.49%
2025-02-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9038 0.9038 0.9067 0.9067 -0.0029 -0.32%
2025-02-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9067 0.9067 0.9076 0.9076 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9076 0.9076 0.8967 0.8967 0.0109 1.22%
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2025-01-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8560 0.8560 0.8616 0.8616 -0.0056 -0.65%
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2024-12-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9396 0.9396 0.9383 0.9383 0.0013 0.14%
2024-12-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9383 0.9383 0.9443 0.9443 -0.0060 -0.64%
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2024-12-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9892 0.9892 0.9929 0.9929 -0.0037 -0.37%
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2024-12-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0022 1.0022 0.9888 0.9888 0.0134 1.36%
2024-12-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9888 0.9888 0.9914 0.9914 -0.0026 -0.26%
2024-12-04 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9914 0.9914 1.0141 1.0141 -0.0227 -2.24%
2024-12-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0141 1.0141 1.0111 1.0111 0.0030 0.30%
2024-12-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0111 1.0111 0.9942 0.9942 0.0169 1.70%
2024-11-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9942 0.9942 0.9821 0.9821 0.0121 1.23%
2024-11-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9821 0.9821 0.9934 0.9934 -0.0113 -1.14%
2024-11-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9934 0.9934 0.9632 0.9632 0.0302 3.14%
2024-11-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9632 0.9632 0.9635 0.9635 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9635 0.9635 0.9592 0.9592 0.0043 0.45%
2024-11-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9592 0.9592 0.9995 0.9995 -0.0403 -4.03%
2024-11-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0005 1.0005 0.9661 0.9661 0.0344 3.56%
2024-11-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9661 0.9661 0.9482 0.9482 0.0179 1.89%
2024-11-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9482 0.9482 0.9728 0.9728 -0.0246 -2.53%
2024-11-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9728 0.9728 0.9912 0.9912 -0.0184 -1.86%
2024-11-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9912 0.9912 1.0149 1.0149 -0.0237 -2.34%
2024-11-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0149 1.0149 1.0325 1.0325 -0.0176 -1.70%
2024-11-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0325 1.0325 1.0331 1.0331 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0331 1.0331 1.0097 1.0097 0.0234 2.32%
2024-11-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0097 1.0097 1.0052 1.0052 0.0045 0.45%
2024-11-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0052 1.0052 0.9900 0.9900 0.0152 1.54%
2024-11-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9900 0.9900 0.9943 0.9943 -0.0043 -0.43%
2024-11-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9943 0.9943 0.9798 0.9798 0.0145 1.48%
2024-11-04 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9798 0.9798 0.9708 0.9708 0.0090 0.93%
2024-11-01 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9708 0.9708 0.9731 0.9731 -0.0023 -0.24%
2024-10-31 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9731 0.9731 0.9785 0.9785 -0.0054 -0.55%
2024-10-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9785 0.9785 0.9971 0.9971 -0.0186 -1.87%
2024-10-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9971 0.9971 1.0204 1.0204 -0.0233 -2.28%
2024-10-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0204 1.0204 1.0077 1.0077 0.0127 1.26%
2024-10-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0077 1.0077 0.9993 0.9993 0.0084 0.84%
2024-10-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9993 0.9993 1.0041 1.0041 -0.0048 -0.48%
2024-10-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0041 1.0041 1.0095 1.0095 -0.0054 -0.53%
2024-10-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0095 1.0095 1.0163 1.0163 -0.0068 -0.67%
2024-10-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0163 1.0163 1.0076 1.0076 0.0087 0.86%
2024-10-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0076 1.0076 0.9749 0.9749 0.0327 3.35%
2024-10-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9749 0.9749 0.9716 0.9716 0.0033 0.34%
2024-10-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9716 0.9716 0.9799 0.9799 -0.0083 -0.85%
2024-10-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9799 0.9799 0.9956 0.9956 -0.0157 -1.58%
2024-10-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9956 0.9956 0.9791 0.9791 0.0165 1.69%
2024-10-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9791 0.9791 1.0156 1.0156 -0.0365 -3.59%
2024-10-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0156 1.0156 1.0210 1.0210 -0.0054 -0.53%
2024-10-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0210 1.0210 1.1039 1.1039 -0.0829 -7.51%
2024-10-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.1039 1.1039 1.0186 1.0186 0.0853 8.37%
2024-09-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0186 1.0186 0.9226 0.9226 0.0960 10.41%
2024-09-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9226 0.9226 0.8829 0.8829 0.0397 4.50%
2024-09-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8829 0.8829 0.8555 0.8555 0.0274 3.20%
2024-09-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8555 0.8555 0.8479 0.8479 0.0076 0.90%
2024-09-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8479 0.8479 0.8358 0.8358 0.0121 1.45%
2024-09-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8358 0.8358 0.8501 0.8501 -0.0143 -1.68%
2024-09-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8501 0.8501 0.8661 0.8661 -0.0160 -1.85%
2024-09-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8661 0.8661 0.8704 0.8704 -0.0043 -0.49%
2024-09-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8704 0.8704 0.8720 0.8720 -0.0016 -0.18%
2024-09-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8720 0.8720 0.8808 0.8808 -0.0088 -1.00%
2024-09-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8808 0.8808 0.8941 0.8941 -0.0133 -1.49%
2024-09-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8941 0.8941 0.8833 0.8833 0.0108 1.22%
2024-09-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8833 0.8833 0.8919 0.8919 -0.0086 -0.96%
2024-09-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8919 0.8919 0.8957 0.8957 -0.0038 -0.42%
2024-09-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8957 0.8957 0.9109 0.9109 -0.0152 -1.67%
2024-09-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9109 0.9109 0.9084 0.9084 0.0025 0.28%
2024-09-04 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9084 0.9084 0.9034 0.9034 0.0050 0.55%
2024-09-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9034 0.9034 0.8990 0.8990 0.0044 0.49%
2024-09-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8990 0.8990 0.9089 0.9089 -0.0099 -1.09%
2024-08-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9089 0.9089 0.9124 0.9124 -0.0035 -0.38%
2024-08-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9124 0.9124 0.9073 0.9073 0.0051 0.56%
2024-08-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9073 0.9073 0.9097 0.9097 -0.0024 -0.26%
2024-08-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9097 0.9097 0.9076 0.9076 0.0021 0.23%
2024-08-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9076 0.9076 0.9123 0.9123 -0.0047 -0.52%
2024-08-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9123 0.9123 0.9156 0.9156 -0.0033 -0.36%
2024-08-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9156 0.9156 0.9132 0.9132 0.0024 0.26%
2024-08-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9132 0.9132 0.9111 0.9111 0.0021 0.23%
2024-08-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9111 0.9111 0.9193 0.9193 -0.0082 -0.89%
2024-08-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9193 0.9193 0.9266 0.9266 -0.0073 -0.79%
2024-08-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9266 0.9266 0.9222 0.9222 0.0044 0.48%
2024-08-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9222 0.9222 0.9203 0.9203 0.0019 0.21%
2024-08-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9203 0.9203 0.9270 0.9270 -0.0067 -0.72%
2024-08-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9270 0.9270 0.9272 0.9272 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9272 0.9272 0.9189 0.9189 0.0083 0.90%
2024-08-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9189 0.9189 0.9276 0.9276 -0.0087 -0.94%
2024-08-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9276 0.9276 0.9258 0.9258 0.0018 0.19%
2024-08-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9258 0.9258 0.9268 0.9268 -0.0010 -0.11%
2024-08-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9268 0.9268 0.9194 0.9194 0.0074 0.80%
2024-08-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9194 0.9194 0.9254 0.9254 -0.0060 -0.65%
2024-08-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9254 0.9254 0.9246 0.9246 0.0008 0.09%
2024-07-31 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9333 0.9333 0.8964 0.8964 0.0369 4.12%
2024-07-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8964 0.8964 0.9048 0.9048 -0.0084 -0.93%
2024-07-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9048 0.9048 0.9132 0.9132 -0.0084 -0.92%
2024-07-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9132 0.9132 0.9154 0.9154 -0.0022 -0.24%
2024-07-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9154 0.9154 0.9211 0.9211 -0.0057 -0.62%
2024-07-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9211 0.9211 0.9295 0.9295 -0.0084 -0.90%
2024-07-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9295 0.9295 0.9663 0.9663 -0.0368 -3.81%
2024-07-22 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9663 0.9663 0.9631 0.9631 0.0032 0.33%
2024-07-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9631 0.9631 0.9679 0.9679 -0.0048 -0.50%
2024-07-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9679 0.9679 0.9593 0.9593 0.0086 0.90%
2024-07-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9593 0.9593 0.9549 0.9549 0.0044 0.46%
2024-07-16 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9549 0.9549 0.9588 0.9588 -0.0039 -0.41%
2024-07-15 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9588 0.9588 0.9649 0.9649 -0.0061 -0.63%
2024-07-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9649 0.9649 0.9554 0.9554 0.0095 0.99%
2024-07-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9554 0.9554 0.9452 0.9452 0.0102 1.08%
2024-07-10 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9452 0.9452 0.9556 0.9556 -0.0104 -1.09%
2024-07-09 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.27%
2024-07-08 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9530 0.9530 0.9767 0.9767 -0.0237 -2.43%
2024-07-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9767 0.9767 0.9493 0.9493 0.0274 2.89%
2024-07-04 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9493 0.9493 0.9602 0.9602 -0.0109 -1.14%
2024-07-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9602 0.9602 0.9794 0.9794 -0.0192 -1.96%
2024-07-02 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9794 0.9794 0.9932 0.9932 -0.0138 -1.39%
2024-07-01 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9932 0.9932 0.9904 0.9904 0.0028 0.28%
2024-06-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9904 0.9904 0.9971 0.9971 -0.0067 -0.67%
2024-06-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9971 0.9971 1.0173 1.0173 -0.0202 -1.99%
2024-06-26 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0173 1.0173 0.9972 0.9972 0.0201 2.02%
2024-06-25 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9972 0.9972 1.0103 1.0103 -0.0131 -1.30%
2024-06-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0103 1.0103 1.0307 1.0307 -0.0204 -1.98%
2024-06-21 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0307 1.0307 1.0209 1.0209 0.0098 0.96%
2024-06-20 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0209 1.0209 1.0250 1.0250 -0.0041 -0.40%
2024-06-19 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0250 1.0250 1.0393 1.0393 -0.0143 -1.38%
2024-06-18 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0393 1.0393 1.0439 1.0439 -0.0046 -0.44%
2024-06-17 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0439 1.0439 1.0382 1.0382 0.0057 0.55%
2024-06-14 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0382 1.0382 1.0553 1.0553 -0.0171 -1.62%
2024-06-13 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0553 1.0553 1.0535 1.0535 0.0018 0.17%
2024-06-12 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0535 1.0535 1.0563 1.0563 -0.0028 -0.27%
2024-06-11 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0563 1.0563 1.0374 1.0374 0.0189 1.82%
2024-06-07 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0374 1.0374 1.0474 1.0474 -0.0100 -0.95%
2024-06-06 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0474 1.0474 1.0551 1.0551 -0.0077 -0.73%
2024-06-05 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0551 1.0551 1.0599 1.0599 -0.0048 -0.45%
2024-06-04 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0599 1.0599 1.0372 1.0372 0.0227 2.19%
2024-06-03 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0372 1.0372 1.0430 1.0430 -0.0058 -0.56%
2024-05-31 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0430 1.0430 1.0343 1.0343 0.0087 0.84%
2024-05-30 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0343 1.0343 1.0388 1.0388 -0.0045 -0.43%
2024-05-29 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0388 1.0388 1.0440 1.0440 -0.0052 -0.50%
2024-05-28 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0440 1.0440 1.0508 1.0508 -0.0068 -0.65%
2024-05-27 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0508 1.0508 1.0390 1.0390 0.0118 1.14%
2024-05-24 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0390 1.0390 1.0490 1.0490 -0.0100 -0.95%
2024-05-23 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0490 1.0490 1.0605 1.0605 -0.0115 -1.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%