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安信港股通精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(013181)

今天最新凈值 0.8023 -0.0007 -0.0900% 2025-04-18
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8023
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1450億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜
今年以來安信港股通精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信港股通精選混合發(fā)起A(013181)基金累計(jì)收益率-3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-04-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8030 0.8030 0.8013 0.8013 0.0017 0.21%
2025-04-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8013 0.8013 0.8188 0.8188 -0.0175 -2.14%
2025-04-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8188 0.8188 0.8205 0.8205 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8101 0.8101 0.0104 1.28%
2025-04-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8101 0.8101 0.8026 0.8026 0.0075 0.93%
2025-04-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8026 0.8026 0.7926 0.7926 0.0100 1.26%
2025-04-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7926 0.7926 0.7836 0.7836 0.0090 1.15%
2025-04-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7836 0.7836 0.7695 0.7695 0.0141 1.83%
2025-04-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7695 0.7695 0.8662 0.8662 -0.0967 -11.16%
2025-04-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8662 0.8662 0.8752 0.8752 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8776 0.8776 -0.0024 -0.27%
2025-04-01 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8776 0.8776 0.8727 0.8727 0.0049 0.56%
2025-03-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8727 0.8727 0.8805 0.8805 -0.0078 -0.89%
2025-03-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8805 0.8805 0.8906 0.8906 -0.0101 -1.13%
2025-03-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-03-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2025-03-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.9106 0.9106 -0.0224 -2.46%
2025-03-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.9090 0.9090 0.0016 0.18%
2025-03-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.9250 0.9250 -0.0160 -1.73%
2025-03-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9250 0.9250 0.9386 0.9386 -0.0136 -1.45%
2025-03-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9326 0.9326 0.0060 0.64%
2025-03-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9326 0.9326 0.9117 0.9117 0.0209 2.29%
2025-03-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.8975 0.8975 0.0155 1.73%
2025-03-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8975 0.8975 0.9139 0.9139 -0.0164 -1.79%
2025-03-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.9207 0.9207 -0.0068 -0.74%
2025-03-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9207 0.9207 0.9178 0.9178 0.0029 0.32%
2025-03-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9178 0.9178 0.9344 0.9344 -0.0166 -1.78%
2025-03-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9344 0.9344 0.9405 0.9405 -0.0061 -0.65%
2025-03-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9405 0.9405 0.9189 0.9189 0.0216 2.35%
2025-03-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9189 0.9189 0.9062 0.9062 0.0127 1.40%
2025-03-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9062 0.9062 0.9224 0.9224 -0.0162 -1.76%
2025-03-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9224 0.9224 0.9230 0.9230 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9588 0.9588 -0.0358 -3.73%
2025-02-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9554 0.9554 0.0034 0.36%
2025-02-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9554 0.9554 0.9283 0.9283 0.0271 2.92%
2025-02-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9283 0.9283 0.9391 0.9391 -0.0108 -1.15%
2025-02-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9391 0.9391 0.9497 0.9497 -0.0106 -1.12%
2025-02-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9497 0.9497 0.9239 0.9239 0.0258 2.79%
2025-02-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9239 0.9239 0.9391 0.9391 -0.0152 -1.62%
2025-02-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9391 0.9391 0.9333 0.9333 0.0058 0.62%
2025-02-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9333 0.9333 0.9245 0.9245 0.0088 0.95%
2025-02-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9245 0.9245 0.9235 0.9235 0.0010 0.11%
2025-02-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9235 0.9235 0.8738 0.8738 0.0497 5.69%
2025-02-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8738 0.8738 0.8829 0.8829 -0.0091 -1.03%
2025-02-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8829 0.8829 0.8692 0.8692 0.0137 1.58%
2025-02-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8692 0.8692 0.8922 0.8922 -0.0230 -2.58%
2025-02-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8922 0.8922 0.8840 0.8840 0.0082 0.93%
2025-02-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8840 0.8840 0.8715 0.8715 0.0125 1.43%
2025-02-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8715 0.8715 0.8542 0.8542 0.0173 2.03%
2025-02-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8542 0.8542 0.8411 0.8411 0.0131 1.56%
2025-01-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8411 0.8411 0.8502 0.8502 -0.0091 -1.07%
2025-01-22 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8428 0.8428 0.8467 0.8467 -0.0039 -0.46%
2025-01-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8167 0.8167 0.0091 1.11%
2025-01-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8167 0.8167 0.8199 0.8199 -0.0032 -0.39%
2025-01-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8199 0.8199 0.8244 0.8244 -0.0045 -0.55%
2025-01-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8244 0.8244 0.8265 0.8265 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8265 0.8265 0.8236 0.8236 0.0029 0.35%
2025-01-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8236 0.8236 0.8246 0.8246 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8248 0.8248 0.8292 0.8292 -0.0044 -0.53%
2025-01-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8292 0.8292 0.8480 0.8480 -0.0188 -2.22%