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安信港股通精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(013181)

今天最新凈值 0.8023 -0.0007 -0.0900% 2025-04-18
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8023
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1450億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜
近一年安信港股通精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信港股通精選混合發(fā)起A(013181)基金累計收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-04-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8030 0.8030 0.8013 0.8013 0.0017 0.21%
2025-04-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8013 0.8013 0.8188 0.8188 -0.0175 -2.14%
2025-04-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8188 0.8188 0.8205 0.8205 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8101 0.8101 0.0104 1.28%
2025-04-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8101 0.8101 0.8026 0.8026 0.0075 0.93%
2025-04-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8026 0.8026 0.7926 0.7926 0.0100 1.26%
2025-04-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7926 0.7926 0.7836 0.7836 0.0090 1.15%
2025-04-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7836 0.7836 0.7695 0.7695 0.0141 1.83%
2025-04-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7695 0.7695 0.8662 0.8662 -0.0967 -11.16%
2025-04-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8662 0.8662 0.8752 0.8752 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8776 0.8776 -0.0024 -0.27%
2025-04-01 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8776 0.8776 0.8727 0.8727 0.0049 0.56%
2025-03-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8727 0.8727 0.8805 0.8805 -0.0078 -0.89%
2025-03-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8805 0.8805 0.8906 0.8906 -0.0101 -1.13%
2025-03-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-03-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2025-03-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.9106 0.9106 -0.0224 -2.46%
2025-03-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.9090 0.9090 0.0016 0.18%
2025-03-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.9250 0.9250 -0.0160 -1.73%
2025-03-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9250 0.9250 0.9386 0.9386 -0.0136 -1.45%
2025-03-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9326 0.9326 0.0060 0.64%
2025-03-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9326 0.9326 0.9117 0.9117 0.0209 2.29%
2025-03-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.8975 0.8975 0.0155 1.73%
2025-03-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8975 0.8975 0.9139 0.9139 -0.0164 -1.79%
2025-03-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.9207 0.9207 -0.0068 -0.74%
2025-03-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9207 0.9207 0.9178 0.9178 0.0029 0.32%
2025-03-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9178 0.9178 0.9344 0.9344 -0.0166 -1.78%
2025-03-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9344 0.9344 0.9405 0.9405 -0.0061 -0.65%
2025-03-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9405 0.9405 0.9189 0.9189 0.0216 2.35%
2025-03-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9189 0.9189 0.9062 0.9062 0.0127 1.40%
2025-03-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9062 0.9062 0.9224 0.9224 -0.0162 -1.76%
2025-03-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9224 0.9224 0.9230 0.9230 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9588 0.9588 -0.0358 -3.73%
2025-02-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9554 0.9554 0.0034 0.36%
2025-02-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9554 0.9554 0.9283 0.9283 0.0271 2.92%
2025-02-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9283 0.9283 0.9391 0.9391 -0.0108 -1.15%
2025-02-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9391 0.9391 0.9497 0.9497 -0.0106 -1.12%
2025-02-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9497 0.9497 0.9239 0.9239 0.0258 2.79%
2025-02-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9239 0.9239 0.9391 0.9391 -0.0152 -1.62%
2025-02-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9391 0.9391 0.9333 0.9333 0.0058 0.62%
2025-02-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9333 0.9333 0.9245 0.9245 0.0088 0.95%
2025-02-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9245 0.9245 0.9235 0.9235 0.0010 0.11%
2025-02-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9235 0.9235 0.8738 0.8738 0.0497 5.69%
2025-02-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8738 0.8738 0.8829 0.8829 -0.0091 -1.03%
2025-02-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8829 0.8829 0.8692 0.8692 0.0137 1.58%
2025-02-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8692 0.8692 0.8922 0.8922 -0.0230 -2.58%
2025-02-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8922 0.8922 0.8840 0.8840 0.0082 0.93%
2025-02-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8840 0.8840 0.8715 0.8715 0.0125 1.43%
2025-02-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8715 0.8715 0.8542 0.8542 0.0173 2.03%
2025-02-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8542 0.8542 0.8411 0.8411 0.0131 1.56%
2025-01-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8411 0.8411 0.8502 0.8502 -0.0091 -1.07%
2025-01-22 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8428 0.8428 0.8467 0.8467 -0.0039 -0.46%
2025-01-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8167 0.8167 0.0091 1.11%
2025-01-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8167 0.8167 0.8199 0.8199 -0.0032 -0.39%
2025-01-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8199 0.8199 0.8244 0.8244 -0.0045 -0.55%
2025-01-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8244 0.8244 0.8265 0.8265 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8265 0.8265 0.8236 0.8236 0.0029 0.35%
2025-01-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8236 0.8236 0.8246 0.8246 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8248 0.8248 0.8292 0.8292 -0.0044 -0.53%
2025-01-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8292 0.8292 0.8480 0.8480 -0.0188 -2.22%
2024-12-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8480 0.8480 0.8496 0.8496 -0.0016 -0.19%
2024-12-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8522 0.8522 0.8509 0.8509 0.0013 0.15%
2024-12-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8509 0.8509 0.8511 0.8511 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8511 0.8511 0.8407 0.8407 0.0104 1.24%
2024-12-23 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8407 0.8407 0.8374 0.8374 0.0033 0.39%
2024-12-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8374 0.8374 0.8375 0.8375 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8375 0.8375 0.8403 0.8403 -0.0028 -0.33%
2024-12-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8403 0.8403 0.8335 0.8335 0.0068 0.82%
2024-12-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8335 0.8335 0.8365 0.8365 -0.0030 -0.36%
2024-12-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8365 0.8365 0.8496 0.8496 -0.0131 -1.54%
2024-12-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8496 0.8496 0.8684 0.8684 -0.0188 -2.16%
2024-12-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8684 0.8684 0.8643 0.8643 0.0041 0.47%
2024-12-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8643 0.8643 0.8697 0.8697 -0.0054 -0.62%
2024-12-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8697 0.8697 0.8905 0.8905 -0.0208 -2.34%
2024-12-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8905 0.8905 0.8548 0.8548 0.0357 4.18%
2024-12-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8548 0.8548 0.8488 0.8488 0.0060 0.71%
2024-12-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8488 0.8488 0.8492 0.8492 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8492 0.8492 0.8579 0.8579 -0.0087 -1.01%
2024-12-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8579 0.8579 0.8549 0.8549 0.0030 0.35%
2024-12-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8549 0.8549 0.8433 0.8433 0.0116 1.38%
2024-11-29 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8433 0.8433 0.8384 0.8384 0.0049 0.58%
2024-11-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8384 0.8384 0.8456 0.8456 -0.0072 -0.85%
2024-11-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8456 0.8456 0.8354 0.8354 0.0102 1.22%
2024-11-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8354 0.8354 0.8394 0.8394 -0.0040 -0.48%
2024-11-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8394 0.8394 0.8351 0.8351 0.0043 0.51%
2024-11-22 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8351 0.8351 0.8464 0.8464 -0.0113 -1.34%
2024-11-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8464 0.8464 0.8500 0.8500 -0.0036 -0.42%
2024-11-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8500 0.8500 0.8451 0.8451 0.0049 0.58%
2024-11-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8451 0.8451 0.8360 0.8360 0.0091 1.09%
2024-11-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8360 0.8360 0.8344 0.8344 0.0016 0.19%
2024-11-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8344 0.8344 0.8308 0.8308 0.0036 0.43%
2024-11-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8308 0.8308 0.8499 0.8499 -0.0191 -2.25%
2024-11-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8499 0.8499 0.8513 0.8513 -0.0014 -0.16%
2024-11-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8513 0.8513 0.8672 0.8672 -0.0159 -1.83%
2024-11-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8672 0.8672 0.8754 0.8754 -0.0082 -0.94%
2024-11-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8754 0.8754 0.8897 0.8897 -0.0143 -1.61%
2024-11-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8897 0.8897 0.8614 0.8614 0.0283 3.29%
2024-11-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8790 0.8790 -0.0176 -2.00%
2024-11-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8790 0.8790 0.8498 0.8498 0.0292 3.44%
2024-11-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8479 0.8479 0.0019 0.22%
2024-11-01 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8479 0.8479 0.8508 0.8508 -0.0029 -0.34%
2024-10-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8508 0.8508 0.8549 0.8549 -0.0041 -0.48%
2024-10-30 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8549 0.8549 0.8584 0.8584 -0.0035 -0.41%
2024-10-29 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8584 0.8584 0.8659 0.8659 -0.0075 -0.87%
2024-10-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8659 0.8659 0.8602 0.8602 0.0057 0.66%
2024-10-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8602 0.8602 0.8519 0.8519 0.0083 0.97%
2024-10-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8709 0.8709 -0.0190 -2.18%
2024-10-23 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8709 0.8709 0.8660 0.8660 0.0049 0.57%
2024-10-22 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8660 0.8660 0.8596 0.8596 0.0064 0.74%
2024-10-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8596 0.8596 0.8717 0.8717 -0.0121 -1.39%
2024-10-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8717 0.8717 0.8393 0.8393 0.0324 3.86%
2024-10-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8393 0.8393 0.8565 0.8565 -0.0172 -2.01%
2024-10-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8565 0.8565 0.8531 0.8531 0.0034 0.40%
2024-10-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8531 0.8531 0.8741 0.8741 -0.0210 -2.40%
2024-10-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8741 0.8741 0.8771 0.8771 -0.0030 -0.34%
2024-10-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8771 0.8771 0.8770 0.8770 0.0001 0.01%
2024-10-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8597 0.8597 0.0173 2.01%
2024-10-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8597 0.8597 0.8948 0.8948 -0.0351 -3.92%
2024-10-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2024-09-30 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8963 0.8963 0.8594 0.8594 0.0369 4.29%
2024-09-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8131 0.8131 0.0463 5.69%
2024-09-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8131 0.8131 0.7754 0.7754 0.0377 4.86%
2024-09-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7754 0.7754 0.7761 0.7761 -0.0007 -0.09%
2024-09-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7761 0.7761 0.7493 0.7493 0.0268 3.58%
2024-09-23 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7493 0.7493 0.7525 0.7525 -0.0032 -0.43%
2024-09-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7525 0.7525 0.7439 0.7439 0.0086 1.16%
2024-09-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7439 0.7439 0.7313 0.7313 0.0126 1.72%
2024-09-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7313 0.7313 0.7253 0.7253 0.0060 0.83%
2024-09-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7253 0.7253 0.7189 0.7189 0.0064 0.89%
2024-09-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2024-09-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7184 0.7184 0.7198 0.7198 -0.0014 -0.19%
2024-09-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7198 0.7198 0.7248 0.7248 -0.0050 -0.69%
2024-09-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7248 0.7248 0.7370 0.7370 -0.0122 -1.66%
2024-09-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7370 0.7370 0.7379 0.7379 -0.0009 -0.12%
2024-09-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7379 0.7379 0.7375 0.7375 0.0004 0.05%
2024-09-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7375 0.7375 0.7426 0.7426 -0.0051 -0.69%
2024-09-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7426 0.7426 0.7438 0.7438 -0.0012 -0.16%
2024-09-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7438 0.7438 0.7555 0.7555 -0.0117 -1.55%
2024-08-30 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7555 0.7555 0.7497 0.7497 0.0058 0.77%
2024-08-29 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7497 0.7497 0.7442 0.7442 0.0055 0.74%
2024-08-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7442 0.7442 0.7546 0.7546 -0.0104 -1.38%
2024-08-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7546 0.7546 0.7524 0.7524 0.0022 0.29%
2024-08-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7524 0.7524 0.7491 0.7491 0.0033 0.44%
2024-08-23 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7491 0.7491 0.7526 0.7526 -0.0035 -0.47%
2024-08-22 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7526 0.7526 0.7571 0.7571 -0.0045 -0.59%
2024-08-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7571 0.7571 0.7591 0.7591 -0.0020 -0.26%
2024-08-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7591 0.7591 0.7640 0.7640 -0.0049 -0.64%
2024-08-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7640 0.7640 0.7613 0.7613 0.0027 0.35%
2024-08-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7613 0.7613 0.7578 0.7578 0.0035 0.46%
2024-08-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7578 0.7578 0.7586 0.7586 -0.0008 -0.11%
2024-08-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7586 0.7586 0.7680 0.7680 -0.0094 -1.22%
2024-08-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7680 0.7680 0.7685 0.7685 -0.0005 -0.07%
2024-08-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7685 0.7685 0.7675 0.7675 0.0010 0.13%
2024-08-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7675 0.7675 0.7647 0.7647 0.0028 0.37%
2024-08-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7647 0.7647 0.7701 0.7701 -0.0054 -0.70%
2024-08-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7701 0.7701 0.7632 0.7632 0.0069 0.90%
2024-08-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7632 0.7632 0.7581 0.7581 0.0051 0.67%
2024-08-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7581 0.7581 0.7671 0.7671 -0.0090 -1.17%
2024-08-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7671 0.7671 0.7775 0.7775 -0.0104 -1.34%
2024-07-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7831 0.7831 0.7666 0.7666 0.0165 2.15%
2024-07-30 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7666 0.7666 0.7794 0.7794 -0.0128 -1.64%
2024-07-29 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7794 0.7794 0.7778 0.7778 0.0016 0.21%
2024-07-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7778 0.7778 0.7734 0.7734 0.0044 0.57%
2024-07-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7734 0.7734 0.7914 0.7914 -0.0180 -2.27%
2024-07-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7914 0.7914 0.7982 0.7982 -0.0068 -0.85%
2024-07-23 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.7982 0.7982 0.8112 0.8112 -0.0130 -1.60%
2024-07-22 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8112 0.8112 0.8042 0.8042 0.0070 0.87%
2024-07-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8243 0.8243 0.8220 0.8220 0.0023 0.28%
2024-07-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8220 0.8220 0.8320 0.8320 -0.0100 -1.20%
2024-07-16 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8320 0.8320 0.8305 0.8305 0.0015 0.18%
2024-07-15 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8305 0.8305 0.8430 0.8430 -0.0125 -1.48%
2024-07-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.60%
2024-07-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8380 0.8380 0.8182 0.8182 0.0198 2.42%
2024-07-10 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8182 0.8182 0.8283 0.8283 -0.0101 -1.22%
2024-07-09 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8283 0.8283 0.8211 0.8211 0.0072 0.88%
2024-07-08 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8211 0.8211 0.8325 0.8325 -0.0114 -1.37%
2024-07-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8325 0.8325 0.8300 0.8300 0.0025 0.30%
2024-07-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8300 0.8300 0.8274 0.8274 0.0026 0.31%
2024-07-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8274 0.8274 0.8208 0.8208 0.0066 0.80%
2024-07-02 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8208 0.8208 0.8148 0.8148 0.0060 0.74%
2024-07-01 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8148 0.8148 0.8132 0.8132 0.0016 0.20%
2024-06-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8132 0.8132 0.8073 0.8073 0.0059 0.73%
2024-06-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8073 0.8073 0.8212 0.8212 -0.0139 -1.69%
2024-06-26 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8212 0.8212 0.8204 0.8204 0.0008 0.10%
2024-06-25 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8204 0.8204 0.8211 0.8211 -0.0007 -0.09%
2024-06-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8211 0.8211 0.8264 0.8264 -0.0053 -0.64%
2024-06-21 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8264 0.8264 0.8321 0.8321 -0.0057 -0.69%
2024-06-20 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8321 0.8321 0.8357 0.8357 -0.0036 -0.43%
2024-06-19 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8357 0.8357 0.8173 0.8173 0.0184 2.25%
2024-06-18 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8173 0.8173 0.8192 0.8192 -0.0019 -0.23%
2024-06-17 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8192 0.8192 0.8298 0.8298 -0.0106 -1.28%
2024-06-14 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8298 0.8298 0.8280 0.8280 0.0018 0.22%
2024-06-13 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8280 0.8280 0.8183 0.8183 0.0097 1.19%
2024-06-12 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8183 0.8183 0.8212 0.8212 -0.0029 -0.35%
2024-06-11 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8212 0.8212 0.8409 0.8409 -0.0197 -2.34%
2024-06-07 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8383 0.8383 0.0026 0.31%
2024-06-06 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8383 0.8383 0.8362 0.8362 0.0021 0.25%
2024-06-05 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8362 0.8362 0.8441 0.8441 -0.0079 -0.94%
2024-06-04 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8441 0.8441 0.8331 0.8331 0.0110 1.32%
2024-06-03 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8331 0.8331 0.8293 0.8293 0.0038 0.46%
2024-05-31 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8293 0.8293 0.8339 0.8339 -0.0046 -0.55%
2024-05-30 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8339 0.8339 0.8401 0.8401 -0.0062 -0.74%
2024-05-29 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8459 0.8459 -0.0058 -0.69%
2024-05-28 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8459 0.8459 0.8498 0.8498 -0.0039 -0.46%
2024-05-27 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8383 0.8383 0.0115 1.37%
2024-05-24 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8383 0.8383 0.8523 0.8523 -0.0140 -1.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%