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東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(013165)

今天最新凈值 1.1383 -0.0007 -0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1593
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0887億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 任祺
近一年?yáng)|興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C(013165)基金累計(jì)收益率8.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1375 1.1585 1.1383 1.1593 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1383 1.1593 1.1390 1.1600 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1390 1.1600 1.1369 1.1579 0.0021 0.18%
2025-05-16 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1369 1.1579 1.1367 1.1577 0.0002 0.02%
2025-05-15 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1367 1.1577 1.1376 1.1586 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1376 1.1586 1.1380 1.1590 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1380 1.1590 1.1351 1.1561 0.0029 0.26%
2025-05-12 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1351 1.1561 1.1421 1.1631 -0.0070 -0.61%
2025-05-09 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1421 1.1631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1426 1.1636 1.1370 1.1580 0.0056 0.49%
2025-04-25 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1370 1.1580 1.1382 1.1592 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1382 1.1592 1.1382 1.1592 0.0000 0.00%
2025-04-11 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1382 1.1592 1.1315 1.1525 0.0067 0.59%
2025-04-03 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1315 1.1525 1.1158 1.1368 0.0157 1.41%
2025-03-28 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1158 1.1368 1.1095 1.1305 0.0063 0.57%
2025-03-21 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1095 1.1305 1.1117 1.1327 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1117 1.1327 1.1177 1.1387 -0.0060 -0.54%
2025-03-07 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1177 1.1387 1.1275 1.1485 -0.0098 -0.87%
2025-02-28 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1275 1.1485 1.1273 1.1483 0.0002 0.02%
2025-02-21 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1273 1.1483 1.1396 1.1606 -0.0123 -1.08%
2025-02-14 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1396 1.1606 1.1426 1.1636 -0.0030 -0.26%
2025-02-12 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1426 1.1636 1.1432 1.1642 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1432 1.1642 1.1420 1.1630 0.0012 0.11%
2025-02-10 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1420 1.1630 1.1456 1.1666 -0.0036 -0.31%
2025-02-07 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1456 1.1666 1.1467 1.1677 -0.0011 -0.10%
2025-02-06 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1467 1.1677 1.1443 1.1653 0.0024 0.21%
2025-02-05 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1443 1.1653 1.1409 1.1619 0.0034 0.30%
2025-01-27 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1409 1.1619 1.1370 1.1580 0.0039 0.34%
2025-01-22 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1365 1.1575 1.1375 1.1585 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1367 1.1577 1.1426 1.1636 -0.0059 -0.52%
2025-01-03 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1426 1.1636 1.1343 1.1553 0.0083 0.73%
2024-12-31 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1343 1.1553 1.1310 1.1520 0.0033 0.29%
2024-12-20 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1296 1.1506 1.1212 1.1422 0.0084 0.75%
2024-12-13 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1212 1.1422 1.1008 1.1218 0.0204 1.85%
2024-12-06 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1008 1.1218 1.0945 1.1155 0.0063 0.58%
2024-11-29 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0945 1.1155 1.0866 1.1076 0.0079 0.73%
2024-11-22 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0866 1.1076 1.0845 1.1055 0.0021 0.19%
2024-11-15 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0845 1.1055 1.0831 1.1041 0.0014 0.13%
2024-11-08 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0831 1.1041 1.0812 1.1022 0.0019 0.18%
2024-11-01 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0812 1.1022 1.0775 1.0985 0.0037 0.34%
2024-10-25 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0775 1.0985 1.0805 1.1015 -0.0030 -0.28%
2024-10-21 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0805 1.1015 1.0807 1.1017 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0807 1.1017 1.0826 1.1036 -0.0019 -0.18%
2024-10-17 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0826 1.1036 1.0795 1.1005 0.0031 0.29%
2024-10-16 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0795 1.1005 1.0811 1.1021 -0.0016 -0.15%
2024-10-15 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0811 1.1021 1.0797 1.1007 0.0014 0.13%
2024-10-14 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0797 1.1007 1.0788 1.0998 0.0009 0.08%
2024-10-11 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0788 1.0998 1.0788 1.0998 0.0000 0.00%
2024-10-10 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0788 1.0998 1.0722 1.0932 0.0066 0.62%
2024-10-09 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0722 1.0932 1.0691 1.0901 0.0031 0.29%
2024-10-08 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0691 1.0901 1.0737 1.0947 -0.0046 -0.43%
2024-09-30 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0737 1.0947 1.0752 1.0962 -0.0015 -0.14%
2024-09-20 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0885 1.1095 1.0848 1.1058 0.0037 0.34%
2024-09-13 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0848 1.1058 1.0772 1.0982 0.0076 0.71%
2024-09-06 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0772 1.0982 1.0704 1.0914 0.0068 0.64%
2024-08-30 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0704 1.0914 1.0722 1.0932 -0.0018 -0.17%
2024-08-23 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0722 1.0932 1.0672 1.0882 0.0050 0.47%
2024-08-16 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0672 1.0882 1.0691 1.0901 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0691 1.0901 1.0734 1.0944 -0.0043 -0.40%
2024-08-02 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0734 1.0944 1.0674 1.0884 0.0060 0.56%
2024-07-26 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0674 1.0884 1.0621 1.0831 0.0053 0.50%
2024-07-19 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0621 1.0831 1.0602 1.0812 0.0019 0.18%
2024-07-12 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0602 1.0812 1.0587 1.0797 0.0015 0.14%
2024-07-05 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0587 1.0797 1.0609 1.0819 -0.0022 -0.21%
2024-07-03 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0609 1.0819 1.0602 1.0812 0.0007 0.07%
2024-07-02 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0602 1.0812 1.0586 1.0796 0.0016 0.15%
2024-07-01 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0586 1.0796 1.0619 1.0829 -0.0033 -0.31%
2024-06-28 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0619 1.0829 1.0621 1.0831 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0621 1.0831 1.0606 1.0816 0.0015 0.14%
2024-06-26 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0606 1.0816 1.0595 1.0805 0.0011 0.10%
2024-06-25 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0595 1.0805 1.0584 1.0794 0.0011 0.10%
2024-06-24 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0584 1.0794 1.0568 1.0778 0.0016 0.15%
2024-06-21 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0568 1.0778 1.0575 1.0785 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0575 1.0785 1.0574 1.0784 0.0001 0.01%
2024-06-19 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0574 1.0784 1.0674 1.0764 -0.0100 0.19%
2024-06-14 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0674 1.0764 1.0658 1.0748 0.0016 0.15%
2024-06-07 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0658 1.0748 1.0629 1.0719 0.0029 0.27%
2024-05-31 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0629 1.0719 1.0615 1.0705 0.0014 0.13%
2024-05-24 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0615 1.0705 1.0608 1.0698 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%