東興興盈三個(gè)月定開債C基金凈值查詢(013165)
今天最新凈值
1.1383
-0.0007 -0.0600%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1593
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0887億
- 最近資產(chǎn)：4.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司馬義買買提 任祺
今年以來東興興盈三個(gè)月定開債C基金凈值查詢
今年以來,東興興盈三個(gè)月定開債C(013165)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1375 |
1.1585 |
1.1383 |
1.1593 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1383 |
1.1593 |
1.1390 |
1.1600 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1390 |
1.1600 |
1.1369 |
1.1579 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1369 |
1.1579 |
1.1367 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1367 |
1.1577 |
1.1376 |
1.1586 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1376 |
1.1586 |
1.1380 |
1.1590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1380 |
1.1590 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1351 |
1.1561 |
1.1421 |
1.1631 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-09 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1421 |
1.1631 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1426 |
1.1636 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0056 |
0.49% |
|
|
| 2025-04-25 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1370 |
1.1580 |
1.1382 |
1.1592 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1382 |
1.1592 |
1.1382 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1382 |
1.1592 |
1.1315 |
1.1525 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-03 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1315 |
1.1525 |
1.1158 |
1.1368 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-03-28 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1158 |
1.1368 |
1.1095 |
1.1305 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1095 |
1.1305 |
1.1117 |
1.1327 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1117 |
1.1327 |
1.1177 |
1.1387 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1177 |
1.1387 |
1.1275 |
1.1485 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2025-02-28 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1275 |
1.1485 |
1.1273 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1273 |
1.1483 |
1.1396 |
1.1606 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-02-14 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1396 |
1.1606 |
1.1426 |
1.1636 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1426 |
1.1636 |
1.1432 |
1.1642 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1432 |
1.1642 |
1.1420 |
1.1630 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1420 |
1.1630 |
1.1456 |
1.1666 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1456 |
1.1666 |
1.1467 |
1.1677 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-02-06 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1467 |
1.1677 |
1.1443 |
1.1653 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1443 |
1.1653 |
1.1409 |
1.1619 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1409 |
1.1619 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1365 |
1.1575 |
1.1375 |
1.1585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1367 |
1.1577 |
1.1426 |
1.1636 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開債C |
1.1426 |
1.1636 |
1.1343 |
1.1553 |
0.0083 |
0.73% |
